Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась не лучшим образом. Но «не все коту масленица». Уже давно не было такого, что в течение дня наблюдается откровенный флэт с низкой волатильностью. Рано или поздно это должно было случится. В понедельник важной макроэкономической статистики не было ни в Евросоюзе, ни в США. В Европе было опубликовано два отчета, но первый – это индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август – то есть априори не самый интересный отчет для трейдеров, а второй – розничные продажи, значение которых за июль практически совпало с прогнозом. В таких обстоятельствах ожидать реакции рынка было наивно. Ее и не случилось. Европейская валюта в течение дня сумела отойти буквально на 50 пунктов от своих 20-летних минимумов, поэтому мы считаем, что падение пары еще возобновится. Тем более, что на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, а реакция рынка на его результаты может быть абсолютно любой, несмотря на то, что уже сейчас известно о повышении ключевой ставки минимум на 0,5%. Но еще раз: реакция рынка может быть абсолютно непредсказуемой. Поэтому совершенно не факт, что на этой неделе мы увидим сильный рост евровалюты.
С торговыми сигналами в понедельник тоже все было очень печально. Их было сформировано всего лишь два. Первый на продажу совершенно точно ложный, так как цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Второй – чуть лучше, на покупку позволили заработать около 15-20 пунктов и перекрыть убыток по первой сделке. Для понедельника результат абсолютно нормальный.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Это немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста, падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Заседание ЕЦБ – ключевое событие недели.
Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Практически пустая неделя для фунта стерлингов. Что может остановить его падение против доллара?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает находиться внутри канала 0,9900-1,0072, хотя в течение минувшего дня она ненадолго покидала его. Нижняя граница этого канала пробита, и мы не сомневаемся, что падение евровалюты еще продолжится. Но на этой неделе вполне возможно сохранение «широкого флэта». На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9996) и Киджун-сен(0,9978). Ниже 0,9900 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 сентября в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг ISM и S&P. Первый является более важным и может последовать за вторым – то есть ниже уровня 50,0. Мы ждем реакцию рынка на этот отчет, тем более, что он чуть ли не единственный на этой неделе.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
