Рынок криптовалют приближается к противоречивому периоду – осени. С одной стороны, рынок приободрился за счет грядущего обновления Merge и вероятного смягчения монетарной политики из-за выборов в Конгресс США в ноябре. В то же время Биткоин исторически плохо проводит сентябрь. Вероятность сохранения этой тенденции существенно возрастает, учитывая высокую вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов. Несмотря на всю противоречивость ситуации, Bitcoin и Ethereum сохраняют шансы провести сентябрь на бычьей ноте.
Биткоин продолжает находиться в рамках узкого диапазона колебаний $19k-$20k. Область сформировалась после пробоя ключевого уровня поддержки на отметке $20,8k. Медвежье давление вынудило криптовалюту перейти к стадии консолидации, однако процесс движется очень медленно. Эксперты Glassnode отмечают, что сетевая активность BTC находится на локальном минимуме. Учитывая волатильный характер грядущих экономических событий, вероятность роста объемов торгов существенно повышается.
Текущее затишье носит также фундаментальный характер. Согласно аналитике BBG, рынки закладывают 70% вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре. В четверг, 08.09, произойдет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции Института Катона. Учитывая реакцию рынка на предыдущее выступление чиновника, есть все основания полагать, что Пауэлл даст рынку подсказки о дальнейших действиях ФРС. Учитывая пессимистичные ожидания рынка, намеки на повышение ставки в пределах 50 базисных пунктов может позитивно сказаться на краткосрочных перспективах рынка криптовалют.
Заседание ЕЦБ станет вторым важным событием четверга. На заседании Банка будет рассматриваться вопрос по уровню ключевой процентной ставки и процентной ставки по депозитной линии. Большинство экспертов склоняются к повышению показателя на 100 и 50 базисных пунктов соответственно. Для рынка криптовалют это станет негативным сигналом, так как развяжет руки ФРС и позволит не оглядываться на положение евро по отношению к доллару США. По большей мере четверг покажет в каком направлении будет двигаться фондовый и крипторынок в ближайшие недели.
В техническом плане Биткоин продолжает торговаться в боковике десятый день подряд. Объемы торгов остаются низкими, что не позволяет одной из сторон взять инициативу. Технические индикаторы продолжает боковое движение без наличия импульсных движений в любом из направлений. При этом стохастический осциллятор в очередной раз пытается зайти в зеленую зону, сформировав бычье пересечение. Однако, учитывая торговые объемы, эта попытка не увенчается успехом. В отношении BTC/USD остается актуальной медвежья идея с постепенным пробоем зоны поддержки $19k-$19,5k, после которой актив отправляется на ретест локального дна. По состоянию на 6 сентября у Биткоина нет потенциала на реализацию бычьей идеи и закрепления выше $20,5k.
Долгожданный переход Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake начинается сегодня. Бычий потенциал эфира может существенно вырасти, если криптовалюте удастся успешно провести слияние сетей в рамках первого этапа Merge. На фоне стартовавшего процесса интерес инвесторов к ETH вновь начинает расти. Криптовалюта успешно пробила уровень $1600 и продолжает восходящее движение. Учитывая нервозность вокруг перехода эфира на новый алгоритм, важность сегодняшнего этапа слияния нельзя недооценивать. Если все пройдет согласно запланированному сценарию, то можно ожидать сохранения бычьего движения до диапазона $1800-$2000.
Технические метрики эфира подтверждают тезис о том, что недавнее падение эфира было оздоровительным коррекционным движением. По состоянию на 6 сентября бычий настрой ETH-инвесторов вновь показывает восходящую динамику. Индекс относительной силы пересек отметку 40 и продолжает двигаться на север, что говорит о растущем покупательском потенциале. Стохастический осциллятор указывает на высокий уровень бычьих настроений и быструю реализацию бычьих паттернов.
Ситуация вокруг ETH/USD становится все более бычьей, и среди ближайших целей актива стоит выделить диапазон $1650-$1700. При пробое данного участка цена отправится к финальному за последние полгода рубежу сопротивления – $1800-$2000. Это краткосрочные цели эфириума при благоприятном развитии ситуации. В долгосрочной перспективе актуальной остается цель в $2800.
