Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Не стоит забывать о том, что сегодня у нас ожидаются довольно важные данные по композитному индексу деловой активности PMI от Markit, а также индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, которые серьезным образом могут повлиять на краткосрочное направление пары. Слабые данные наверняка приведут к резкому рывку евро вверх, в район нового сопротивления 0.9945, на котором и советую сделать акцент. Как раз там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. В случае сильной статистики, что также вполне может быть, давление на евро усилится. При волне падения EUR/USD только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9905 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 0.9945. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по спекулятивным стоп-приказам медведей и образуют дополнительный стимул для покупок с целью возврата к паритету, до которого сегодня мы так и не дотянули. Однако перед этим покупателям нужно будет что-то предложить выше 0.9984. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0029, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9905 во второй половине дня давление на пару усилится, что сохранит торговлю в нисходящем ценовом канале, образованном от 31 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе очередного минимума 0.9864. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе паритета 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились со всеми поставленными задачами в первой половине дня и теперь нацелены на обновление дневного минимума в районе 0.9905. Но перед этим, чтобы доказать свое реальное присутствие в рынке, нужно всеми силами постараться защитить ближайшее сопротивление 0.9945, рывок наверняка к которому произойдет после данных по активности в частном секторе США. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе 0.9945, что приведет к сигналу на продажу и дальнейшему движению евро вниз по тренду, в район 0.9905. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район нового годового минимума 0.9864, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9945, а для этого необходимы очень плохие данные и сокращение активности в сфере услуг США, лучше всего сосредоточится на продажах в районе следующего сопротивления 0.9984. Продавать там советую при условии формирования ложного пробоя по аналогии с сигналом, который был образован в первой половине дня. Короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0029, либо еще выше – от 1.0076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9920.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
