FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 7 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает лететь вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате роста пары в начале европейской сессии произошло формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, что привело к хорошему сигналу на продажу фунта далее по тренду. Все это вылилось в падение более чем на 100 пунктов к моменту написания статьи. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена, как и пересмотрена сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли привело к дальнейшему движению пары GBP/USD, так как регулятор не собирается отступать от свой агрессивной денежно-кредитной политики, что в хорошие времена помогло бы фунту, но не тогда, когда экономика скатывается в рецессию, а Банк Англии «затягивает пояса». Во второй половине дня выходят данные по сальдо баланса внешней торговли, что может привести к очередной волне снижения фунта. Но куда более активно пара начнет терять позиции в случае ястребиных заявлений членов FOMC Лоретты Местер и Лайель Брайнард. В случае дальнейшего снижения GBP/USD советую обратить внимание на ближайшую поддержку в районе 1.1398, которая может особо ничем не помочь быкам, особенно после прорыва минимумов 2020 года. Поэтому открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя. Да и в целом торговля против такого медвежьего тренда и ловля дна — не самая удачная идея. В случае реализации этого сценария можно рассчитывать на коррекцию к новому сопротивлению 1.1465, образованному в первой половине дня. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона при очень слабых отчетах по США помогут вернуть покупателей, открыв дорогу на 1.1520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит максимум 1.1566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1398 проблемы у фунта только возрастут. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1358 – там также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1313, либо еще ниже – от 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сделали все возможное в первой половине дня, чтобы не выпустить пару выше 15-й фигуры, и все теперь будет зависеть от реакции рынка на данные по США и на заявления представителей ФРС. Их слова могут оказать сокрушительное воздействие на пару, что приведет к прорыву 14-й фигуры и дальнейшему падению торгового инструмента. Конечно, хотелось бы получить точку входа в короткие позиции от уровня 1.1465, рост к которому может произойти во второй половине дня – случится это только если представители ФРС «дадут заднюю». Ложный пробой на 1.1465 приведет к сигналу на продажу с перспективой выхода на 1.1398. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обвала к 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1313. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1465 у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1520 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1566, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1540.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.