FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает лететь вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 16-й фигуры и резкого роста пары быки справились с поставленной задачей и загнали фунт к максимуму 1.1644. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции. В результате на момент написания статьи пара просела более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена, как и пересмотрена сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Как я отмечал выше, покупатели справились, но теперь дело за ответных ходом со стороны продавцов, уверенно толкающих пару вниз на момент написания статьи. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы привести к серьезному всплеску волатильности, поэтому фиксация прибыли по длинным позициям в конце недели будет вполне уместна. Ожидается лишь отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Истер Джордж, последняя придерживается более мягкого подхода к повышению процентных ставок. В случае снижения фунта обратить внимание советую на новую поддержку 1.1601, образованную по итогам первой половины дня. Открывать оттуда длинные позиции советую там лишь при формировании ложного пробоя. В случае реализации этого сценария, можно рассчитывать на коррекцию назад к недельному максимуму 1.1644. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона при очень слабых данных по США помогут укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1690. Более дальней целью выступит максимум 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1601 у фунта вновь начнутся проблемы, так как пара вернется в боковой канал, где инициативой владели продавцы. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1560 — там также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1516, либо еще ниже - от 1.1462 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи дождались момента и пока справляются со всеми поставленными задачами. Конечно, для возврата рынка под их контроль требуется закрытие недели ниже 1.1601 – именно на этом уровне и советую сосредоточить свое внимание во второй половине дня. Конечно, хотелось бы получить еще одну точку входа в короткие позиции от уровня 1.1644, по аналогии с той, которую я разбирал выше, но прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1601 также приведут к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1560, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1516, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1644, а мы помним, что этот уровень уже отработал себя, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе нового максимума 1.1690 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1754, либо еще выше – в районе 1.1793 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1450.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.