Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Сегодня было выполнено закрепление над уровнем 1,0080. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,0196. Я не сомневаюсь, что сейчас мы наблюдаем остаточную реакцию на заседание ЕЦБ, итоги которого были объявлены вчера. Напомню, что ЕЦБ принял решение повысить процентную ставку на 0,75%, и теперь она составляет 1,25%. Это одно из самых крупных повышений за всю историю ЕЦБ. Также на пресс-конференции Кристин Лагард заявила, что на следующих заседаниях в 2022 году регулятор может также повышать ставку высокими темпами, чтобы снизить инфляцию и как можно быстрее вернуть ее к 2%. Лагард допустила, что общее количество повышений будет больше 2, но меньше 5. Таким образом, эти слова дают нам основания предположить, что на следующих заседаниях ставка будет расти на 0,50-1,00%.
Если это правда, то картина для европейской валюты меняется кардинальным образом. Если еще месяц назад никто не ожидал от ЕЦБ жестких мер в отношении инфляции, то сейчас ставка может вырасти до 3% к концу года. Возможно, этого не хватит, чтобы инфляция вернулась к 2%, но хватит для того, чтобы она существенно замедлилась. Как бы там ни было, но европейская валюта получает необходимую поддержку информационного фона, которой ей так не хватало в последние месяцы. Однако я бы не стал радоваться прежде времени. Сначала нужно дождаться, когда трейдеры полностью отработают результаты вчерашнего заседания и увидеть, где к этому времени будет находиться пара евро-доллар. Чем выше она заберется, тем больше шансов на продолжение ее роста. Энергетический кризис в Европе может вернуть на рынок медведей, так как трейдеры опасаются, что он может вогнать экономику в сильную и долгую рецессию. А повышение ставки тоже будет охлаждать экономику. Таким образом, вопрос в том, что трейдеры посчитают более важным, рецессии или высоких ставок?
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, но в данное время растет в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отбой от этой линии может сработать в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Закрепление над 1,0173 повысит шансы на дальнейший рост в направлении 1,0638.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8567 контрактов Long и 5000 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 249 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние семь-восемь недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
9 сентября календари экономических событий в Евросоюзе и США абсолютно пустые. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0173 или верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9900. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.
