FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Евро готовится к рывку на 1.0300 после данных по инфляции в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0146 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Вышедшая довольно мрачная статистика по Германии и еврозоне удержала евро ниже уровня 1.0146 в первой половине дня, что даже позволило получить сигнал на продажу после ложного пробоя. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, так как трейдеры переключились на более важную статистику по США. Максимум, что можно было увидеть – движение вниз на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как я отмечал выше, весь акцент сейчас сделан на данных по инфляции в США. Ожидается более крупное замедлением роста цен в августе по сравнению с июлем, что окажет поддержку европейской валюте. На этом фоне трейдеры готовы покупать евро даже в районе месячных максимумов, ведь замедление инфляции может повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок: чем медленней будут повышаться ставки в США во время активного периода повышения ставок в еврозоне, тем больше будет проседать доллар. В это же время евро будет пользоваться спросом и восстанавливаться от уровня паритета. В случае коррекции и движения вниз пары в ходе американской сессии, а произойдет это лишь при условии резкого роста инфляционного давления, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0154, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящего тренда, который каждый день только набирает обороты. Ближайшей целью будет 1.0214. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью скачка в район 1.0243. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0267, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0154 быки предпочтут отложить покупки. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0118, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там также проходит и нижняя граница восходящего канала от 7 сентября. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0070, либо еще ниже – в районе 1.0039 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вернутся в рынок при условии, что инфляция в США возобновит рост – других поводов для краткосрочной продажи евро на данных я не вижу. Поэтому будьте осторожны с короткими позициями и лучше всего пользуйтесь новыми месячными максимумами. В случае очередного рывка евро вверх, что более вероятно, ложный пробой на уровне 1.0214, который был образован по итогам первой половины дня, как раз может стать отличной точкой входа в короткие позиции в расчете на более крупную нисходящую коррекцию. Целью по коротким позициям в таком случае будет поддержка 1.0154. Пробой и закрепление ниже этого диапазона дадут дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и возвратом пары в район 1.0118. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0070. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0214 восходящий тренд по евро только укрепится. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0243, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0267, либо еще выше – от 1.0307 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период, особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019, до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308, до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла — до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0105.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.