FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта забирают и 17-ю фигуру

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1706 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 1.1706 и обратного теста сверху вниз было образовано несколько хороших точек входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего рынка. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 25 пунктов, и спрос только увеличивался. Но, несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена, так как нас ожидает довольно важная статистика по США.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по рынку труда Великобритании сумели поддержать покупателей фунта, так как уровень безработицы снизился, а доходы домохозяйств оказались лучше прогнозов экономистов. Теперь весь акцент будет на инфляции в США и на темпы ее сокращения: многие ожидают, что цены снизятся второй месяц, и в августе годовой рост составит около 8,1%. Более крупное сокращение инфляции наверняка будет встречено покупками британского фунта далее по всходящему тренду, так как спрос на рисковые активы вернется. В случае снижения GBP/USD после данных обратить внимание советую на новую поддержку 1.1692, образованную по итогам первой половины дня и совпадающую со средними скользящими, пока играющими на стороне быков. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя. В случае реализации этого сценария можно рассчитывать на продолжение роста и обновление недельного максимума в районе 1.1757. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона помогут укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1793. Более дальней целью выступит максимум 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1692 давление на пару только увеличится, так как это потянет за собой и стоп-приказы утренних быков. Ниже 1.1692 просматривается только область 1.1651, где проходят нижняя граница восходящего ценового канала от 7 сентября. Там также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1602, либо еще ниже - от 1.1551 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по инфляции в США. Однако продавцы фунта также могут опираться и на ближайшее сопротивление 1.1757, защита которого сейчас является их основным приоритетом. Конечно, оптимальным сценарием будут продажи на ложном пробое от этого уровня, что наверняка тогда свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1692, образованной в ходе европейской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1692 приведут к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1651, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1602. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1787, а этот вариант я рассматриваю как основной, у быков появится шанс на развитие дальнейшего восходящего тренда. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе нового максимума 1.1793 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1838, либо еще выше – в районе 1.1899 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75% по примеру других центральных банков. Однако дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746, до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящий тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.