Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Рост инфляции в США не входил в планы покупателей европейской валюты, что и привело к такому резкому падению пары. Об этом я предупреждал во вчерашнем прогнозе. Очевидный рост инфляции в США вынудит Федеральную резервную систему и дальше действовать агрессивно, повышая процентные ставки – сентябрьское увеличение сразу на 0,75% является уже решенным делом. Очень важно, как дальше себя проявит комитет и какие обозначит планы по темпам повышения процентной ставки в США до конца года. Все это будет стимулом для покупки американского доллара, так как в результате такой политики экономика наверняка скатится в рецессию, что вернет спрос на активы-убежища. Сегодня в первой половине дня состоится выступление европейских политиков. Отдельное внимание следует уделить заявлениям председателя Наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энрии и членов этого совета: Филиппа Лейна и Элизабет МакКолл. Ястребиные высказывания укрепят позиции евро, но вряд ли надолго. В случае дальнейшего снижения евро оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9935, так как паритет быки наверняка потеряли. Это даст точку входа в расчете на восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к 1.0014. Как я отмечал выше, заявления представителей ЕЦБ могут помочь евро, если речь и дальше пойдет об агрессивном повышении процентных ставок. Прорыв и тест сверху вниз 1.0014 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0041, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0079, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973 давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9934. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9880, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи забрали контроль над рынком и наверняка заберут контроль над паритетом, что опять вернет давление на евро и приведет к обновлению годовых минимумов. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0014, от которого ожидаю проявления в рынке крупных игроков. Вместе с ложным пробоем будут открываться короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9973. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9934. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9880, но это уже в случае, если быки потеряют всякий интерес к евро после данных по ценам производителей США во второй половине дня. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0014 восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению — 1.0041, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0041 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0079, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9905. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0079.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.