Биткоин, вопреки многим ожиданиям, успешно провел вторую часть прошлой недели. Активу удалось защитить уровень $18,5k-$19k и возобновить восходящее движение. Формирование крупнейшей зеленой свечи за последние три месяца давали надежды на сильный бычий импульс. Вместе с Bitcoin росли фондовые индексы, в том числе S&P 000 и NASDAQ.
Индекс доллара США корректировался после достижения очередного максимума, что давало высокорисковым активам время для роста. Аналитики State Treet сообщают, что институциональные инвесторы сохраняют веру в перспективы и ценность криптовалют. Основное их внимание нацелено на Ethereum перед слиянием, из-за чего Биткоин выпадает из инвестиционной повестки. По мнению Santiment, локальная недооценка BTC спровоцировала сильный отскок к уровню $22k.
Публикация CPI и реакция крипторынка
Большинство факторов указывало высокую вероятность достижения BTC локального максимума на отметке $25k. Жирную точку на ожиданиях рынка поставила публикация динамики индекса потребительских цен. Показатель снизился с 8,5% до 8,3% при прогнозе падения до 8,1%. Темпы снижения уровня инфляции оказались ниже прогнозов.
Рынок криптовалют и Биткоин отреагировали резко негативно. По состоянию на 14 сентября из топ-30 криптовалют только Litecoin удалось сохранить устойчивость. Капитализация индустрии упала на 6,6%, до $900 миллиардов, а Биткоин за несколько часов потерял 9%. По состоянию на 11:00 BTC/USD закрепилось вблизи уровня поддержки $20,2k. Фондовые индексы также упали – S&P 500 снизился на 4,3% за сутки, что стало крупнейшим падением с июня 2020 года.
Технический анализ BTC/USD
В техническом плане криптовалюта достигла локальной зоны поддержки в области $19,8k-$20,2k. По итогам минувших суток Биткоин сформировал паттерн "медвежьего поглощения", что указывает на сохранение тенденции к снижению. Объемы продаж продолжают расти, но технические метрики сигнализируют о локальном развороте. Индекс RSI и стохастик отскочили от области 35-45 и начинают движение по флету, что говорит о консолидации.
Бычий сценарий
Биткоину крайне важно удержаться выше уровня $20k для того, чтобы сохранить возможность возобновить восходящее движение. При удержании круглой отметки, цена BTC устремится к области сопротивления $20,4k-$20,9k. Успешное прохождение этого отрезка и закрепление выше $21k открывает перед криптовалютой перспективы движения к $22k. Вероятней всего, в ближайшие дни Биткоин будет находиться в стадии консолидации после негативных новостей.
Медвежий сценарий
Шоковое состояние рынка сменится осознанием сложностей борьбы с инфляцией. Вероятней всего, это приведет к снижению инвестиционной активности на рынке криптовалют и переориентация инвесторов на USD-продукты. В более краткосрочной перспективе это будет выражаться в движении цены к ключевой области поддержки $19,5k-$19,9k. Учитывая эффект обновления ETH, можно предположить, что эта зона окажется финальной перед разворотом. Но в случае усугубления медвежьего движения дополнительными негативными факторами цена встретит поддержку на финальном уровне $18,5k-$19k.
Итоги
Подводя краткие итоги публикации CPI, можно сказать, что ситуация с ликвидностью и ужесточением монетарной политики не изменится в ближайшие месяцы. Пауэлл заявлял, что действия ФРС будут зависеть от фактажа, который оказался недооценено тревожным. Инфляция падает, но крайне медленно, а потому повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре – решенный вопрос. Ближайшие недели рынок будет готовиться к повышению ставки, а также адаптировать инвестиционную стратегию к ухудшению финансовой среды.
