Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и уровень 1.1561 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. В результате прорыва 1.1509 и обратного теста сверху вниз был образован хороший сигнал в продолжение медвежьего рынка, но увы, дальнейшего падения пары я так и не увидел. Вышедшие данные по инфляции в Великобритании привели к росту фунта ближе к середине дня, после чего медведи защитили 1.1561, что образовало сигнал на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Во второй половине дня медведи также несколько раз защищали новое сопротивление 1.1567, что давало отличные точки входа в рынок.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Замедлившая рост инфляция в Великобритании позволила британскому фунту вчера немного скорректироваться, но факт ее нахождения на двузначном уровне не позволят рассчитывать, что Банк Англии откажется от своей сверх агрессивной денежно-кредитной политики в ближайшее время, что в текущих условиях создает довольно серьезные проблемы для экономики и давит на фунт. По этой причине советую не торопиться с покупками. Учитывая, что сегодня нет фундаментальной статистики по Великобритании, самым удобным сценарием для открытия длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1495, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления в таком случае будет уровень 1.1543, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1585, позволив быкам остановить медвежий рынок и переместить торговлю в боковой канал. Самой дальней целью выступит область 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1495, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению сентябрьского минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1452. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1406, либо еще ниже – в районе 1.1358 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вернули контроль над рынком и сейчас очень важно зацепиться за ближайшую поддержку 1.1495. Но нужно и думать о том, как не выпустить пару выше 1.1543, где расположились средние скользящие – упустив этот уровень можно быстро растерять инициативу. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в районе 1.1543, рост к которому может произойти в первой половине дня по аналогии со вчерашним днем. Только это приведет к сигналу на продажу с целью возврата в район 1.1495. Для того, чтобы всерьез заявить о себе и выстроить новый медвежий рынок, продавцам нужен пробой и обратный тест 1.1495, что даст хорошую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1452. Самой дальней целью выступит область 1.1406, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1543, рост фунта может усилиться, что образует шанс на восходящую коррекцию. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1585 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1631 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1510. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1570.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
