Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила два отбоя от уровня коррекции 323,6% - 0,9963 и небольшой рост. Этот рост был настолько небольшим, что его очень сложно называть ростом. Обычный откат. На текущий момент котировки пары выполнили возврат к уровню 0,9963 и закрытие под ним повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты в направлении уровней 0,9900 и 0,9782. Новый отбой сработает в пользу валюты ЕС и нового роста в направлении уровня 1,0080. Учитывая события последних недель, я предполагаю сейчас, что падение евровалюты продолжится. Дело даже не в том, что американская инфляция замедлилась меньше, чем ожидали трейдеры, что повышает шансы на рост процентной ставки ФРС на 0,75%. Дело в том, что европейская экономика уже в самое ближайшее время может столкнуться с серьезной рецессией. Трейдеры могут сказать, что американская экономика уже с ней столкнулась, и будут правы. Но для валютного рынка большее значение имеют сами валюты, а не экономики стран, которых эмитировали.
Рынок – это совокупность трейдеров, они имеют право проводить сделки по купле/продаже любых валют, не обращая никакого внимания на информационный фон. А последние месяцы нам показали, что внимание к американскому доллару гораздо более высокое, чем к евровалюте. Иными словами, трейдеры готовы инвестировать в доллар даже при условии начала рецессии в американской экономике. А вот евровалюту они не жаловали даже в те времена, когда о рецессии никто не говорил. Таким образом, европейская рецессия и проблемы с замещением российского газа волнуют трейдеров гораздо сильнее, чем замедление экономики США. Проблема Евросоюза является также высокие цены на энергию. Урсула фон дер Ляйен уже предложила ограничить цену на электроэнергию, произведенную не при помощи газа, и начать взымать налоги с энергетических компаний, если рыночная цена будет превышать определенный уровень. Полученные деньги будут направлены на помощь домохозяйствам и компаниям, которые используют газ при производстве энергии. Однако насколько эффективным будет этот план, пока сложно сказать.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Розничная торговля (12-30 UTC).
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
США - Объем промышленного производства (12-30 UTC).
15 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ни одной интересной записи. Все отчеты дня, которые могут заинтересовать трейдеров, - в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым сегодня.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.
