В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1495 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Медведи не стали затягивать с атакой и активно провалили фунт в район ближайшей поддержки 1.1495, где я советовал открывать длинные позиции. На момент написания статьи сигнал продолжает действовать, однако, чем дольше не будет активно роста GBP/USD, тем выше будет вероятность нового снижения пары. С технической точки зрения я кое-что изменил на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Думаю, дальнейшее направление будет целиком и полностью зависеть от американских ответов. Весь акцент на изменении объема розничной торговли в США за август этого года. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов, пара GBP/USD провалится к очередным недельным максимумам, так как это сохранит опасения по поводу роста инфляционного давления в стране. Отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу Empire Manufacturing будут иметь второстепенное значение. В случае образования давления на пару быки наверняка попытаются что-то предложить в районе 1.1482. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. После этого можно будет рассчитывать на возобновление роста и на обновление максимума 1.1532, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что явно ограничит восходящий потенциал. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по розничным продажам и падении индексов производственной активности поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1585. Более дальней целью выступит максимум 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1482, давление на пару вернется, так как это потянет за собой и стоп-приказы быков и вернет рынку нисходящий тренд. Ниже 1.1482 просматривается только область 1.1446. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1406, либо еще ниже - от 1.1358 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по США. И хоть медведям не удалось и с третье попытки за два дня пробиться ниже минимума 1.1482, пока торговля будет вестись ниже 1.1532, продавцы будут иметь хорошие шансы на дальнейшее движение вниз. Важной задачей остается защита нового сопротивления 1.1532, упустив которое покупатели могут воспрять духом и начать действовать более активно. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от уровня 1.1532, что наверняка свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1482. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1406. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1532, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе максимума 1.1585 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1631, либо еще выше – в районе 1.1679 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1511.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
