Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без какой-либо определенной динамики, так как инвесторы в основном занимают осторожную позицию перед очередным ожидаемым повышением процентной ставки Федеральной резервной системой. Вчера рынок немного просел и все индексы по итогу регулярной сессии закрылись в красной зоне.
Тем временем доходность казначейских облигаций немного снизилась, а доллар США вырос после того, как президент России Владимир Путин подписал частичную мобилизацию населения в стране.
На момент написания статьи фьючерсы на индекс S&P 500 немного восстановились после падения во вторник. Многие ожидают, что агрессивные действия ФРС столкнут окончательно экономику в рецессию, поэтому особо рассчитывать на крупное восстановление рынка акцией в ближайшее время не приходится. Ожидается, что сегодня официальные лица повысят ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд. Лишь небольшое количество аналитиков прогнозирует рост ставки сразу на 100 базисных пунктов.
Европейские акции также выросли после первых потерь в преддверии заседания ФРС. Облигации еврозоны подскочили, а доходность 10-летних облигаций Германии упала на три базисных пункта до 1,89%.
Что может помочь рынку акций: если ФРС будет придерживаться сценария и комитет проголосует за повышение еще на 75 базисных пунктов, без каких-либо изменений, рынки, вероятно, несколько оживятся, отчасти потому, что риск повышения ставки на 1,0% останется в стороне.
Сырая нефть подорожала на фоне эскалации политического конфликта, в который втянуты уже все развитые страны. Кризисы на рынке энергоносителей и продовольственный кризисы наверняка не будут разрешены в ближайшее, особенно после того, как российские власти проведут референдумы на территориях ЛНД И ДНР с целью вхождения их в состав России. Это будет и дальше оказывать давление на рисковые активы, при этом настроения инвесторов тут будут играть более значительную роль как для акций, так и для рынка облигаций.
В это же время биткойн колебался около 19 000 долларов на фоне рыночных волнений. Оффшорный юань просел до самого низкого уровня по отношению к доллару США с середины 2020 года, даже после того, как Народный банк Китая установил дневной базовый курс валюты выше, чем ожидалось.
Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого рывка вниз рынки возвращаются к своим более-менее правдивым уровням. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 872. Лишь после этого можно будет рассчитывать на повторный рывок в район $3 905. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае движения вниз, пробой $3 872 быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 801. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 772 и $3 744, где давление может немного ослабнуть.
