Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня прошлой недели в Евросоюзе и США были опубликованы индексы деловой активности... Мы попытались сделать максимально абсурдным начало этой статьи, так как сейчас вряд ли кого-то интересуют индексы деловой активности. Евровалюта в пятницу потеряла примерно 150 пунктов и в понедельник ночью в течение одного часа упала еще на 130 пунктов. Это все, что нужно знать сейчас о происходящем на валютном рынке и состоянии его участников. Это уже не реакция на «фундамент» или какие-либо макроэкономические события. Это уже просто шок и паника. Европейская валюта уже почти добиралась до уровня 0,9500, хотя еще несколько месяцев назад этот уровень выглядел фантастическим. Мы неоднократно говорили, что обвал европейских валют вполне может продолжаться, учитывая текущий геополитический и фундаментальный фоны. В принципе, именно это мы сейчас и наблюдаем. Да, ночью последовал откат наверх, но что он решает? Рынок явно не просто так в панике бежит от рисков...
С торговыми сигналами в пятницу все было очень и очень хорошо, так как не было сформировано ни одного. Мы говорим так, потому что рынок сейчас находится в состоянии шока, а торговать в подобных обстоятельствах – не самое лучшее занятие с нашей точки зрения. Да, весь день наблюдалось четкое трендовое движение, на котором можно было очень хорошо заработать, но за счет чего открывать торговые сделки, если на текущих ценовых значениях нет ни одного уровня? Если вы торгуете по нашей системе «Каналы линейной регрессии» по 4-часовому ТФ, тогда все хорошо, так как там есть индикатор Хайкен Аши, который показывает заходы на новые падения пары. На часовом и более младших ТФ торговать сейчас очень сложно из-за отсутствие ориентиров и сигналов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар?
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются просто прекрасными, учитывая, что сейчас никто даже не помышляет о покупках евровалюты. Говорить сейчас о том, что новый обвал евровалюты был спровоцирован заседанием ФРС на прошлой неделе, это как винить в схождении с рельс поезда из-за дождя. С нашей точки зрения, на рынке царит паника и сколько она еще будет сохраняться и чем закончится, сказать вряд ли можно. На понедельника мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(0,9804). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 сентября в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, которое вряд ли на что-то повлияет. Торговать следует по 4-часовому или дневному ТФ, кто считает необходимым это делать в условиях паники на валютном рынке.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
