Евро не особо сдвинулся с места в первой половине дня, хотя медведи предприняли попытку продавить рынок ниже 0.9620. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9620 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться ниже этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики, а также ложный пробой – все это привело к отличному сигналу на покупку евро. Крупного движения вверх пока не состоялось, но на момент написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
До того момента, пока торговля будет вестись выше 0.9610, можно ожидать восстановления евро, особенно после ястребиных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которых все ждут сегодня во второй половине дня. Фундаментальная статистика, запланированная по США, также может существенно расшатать рынки. Советую обратить внимание на индикатор потребительской уверенности за сентябрь этого года, который может привести к резкому снижению пары, а также на объем продаж жилья на первичном рынке – слабый показатель будет свидетельствовать о скатывании американской экономики дальше в рецессию. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла вряд ли существенно повлияет на рыночное направление, хотя может также придать доллару силы. В случае снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9610. Только это даст хорошую точку входа в расчете на обратный рост к 0.9662 - уровню, образованному по итогам первой половины дня. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9715. Самой дальней целью выступит область 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и возврата медведей на рынок, а также отсутствия покупателей на 0.9610, пара быстро скатиться вниз к годовому минимуму 0.9558. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9509, либо еще ниже – в районе 0.9468 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но вышло не очень. Однако это не особо меняет расстановку сил в рынке, так как чем дольше торговля будет вестись ниже 0.9700, тем более вероятно продолжение медвежьего рынка – особенно, если данные по США сумеют реально удивить хорошими показателями. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9662, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9610, который был образован в первой половине дня. Вряд ли после повторного теста за 0.9610 развернется настоящая борьба за уровень, однако все будет зависеть от данных – нужно просто отличная статистика для возобновления медвежьего рынка. Пробой и закрепление ниже 0.9610 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9558. Более дальней целью выступит поддержка 0.9505, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9662, евро может скорректироваться довольно сильно, что приведет к крупному восходящему движению в район 0.9715. Советую отложить продажи до этого уровня и лишь при формировании там ложного пробоя, что станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9770, либо еще выше – от 0.9813 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9662.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
