Вчера по фунту было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое снижение волатильности фунта в первой половине дня серьезно повлияло на рыночную ситуацию. Ложный пробой на 1.0704 дал отличный сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после новостей о том, что Банк Англии вмешался в рынок облигаций, фунт воспрял духом, а ложный пробой на 1.0572 привел к сигналу на покупку и росту в район 1.0633. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дал дополнительный сигнал на покупку, после которого пара восстановилась более чем на 300 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Эффект поддержки со стороны Банка Англии не может длиться вечно, поэтому в текущих условиях я бы особо не ставил на дальнейший рост и восстановление фунта. Сегодня выступает лишь заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден, который прольет свет на новую политику регулятора – лишь это может оказать поддержку фунту. Поэтому в случае снижения пары оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на 1.0738, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В таком случае можно рассчитывать на возврат GBP/USD уже в район 1.0818. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0899. Самой желанной целью быков выступит область 1.0958, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической арене в Великобритании ухудшится, то не исключено более крупное движение фунта вниз. В случае падения и отсутствия покупателей на 1.0738 давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0676. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0617, либо еще ниже – в районе 1.0545 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пытаются вернуть контроль над рынком, но вмешательство регулятора пока позволяет фунту оставаться наплаву. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0818. Этот уровень выступает промежуточным сопротивлением. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужно забирать инициативу ниже 1.0738 и ниже средних скользящих. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0676, а там и рукой подать до 1.0617. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0818, коррекция может продолжиться, что вернет пару в район 1.0899. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0958 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0958.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
