Биткоин завершил третий квартал подряд на медвежьей ноте. Большую часть времени криптовалюта провела в диапазоне $18,5k-$20,4k. Редкие моменты восходящего движения были неразрывно связаны с поведением макроэкономических факторов.
Bitcoin и октябрь
Исторически Биткоин позитивно проводит октябрь. Аналитики Santiment подтвердили наличие восходящего тренда объемов торгов BTC с середины июня. Интерес к Bitcoin растет несмотря на общее снижение торговой активности на рынке.
Большинство аналитиков склонны полагать, что в октябре индекс доллара США начнет коррекцию. Актив достиг верхней границы восходящего канала и встретил мощное сопротивления. Теперь цена DXY отправится на ретест нижней границы канала в районе 98-100.
Учитывая обратную корреляцию Биткоина и фондовых индексов с DXY, можно ожидать локальной оттепели на рынке криптовалют. И это полностью вписывается в исторический контекст BTC в октябре, а также растущих объемов торгов.
Обратная сторона октября
Вместе с тем есть несколько факторов, которые могут усугубить текущую ситуацию и негативно сказаться на перспективах криптовалюты. ФРС объявила об экстренном заседании на 3 октября. В анонсе не сообщается с какой целью было созвано собрание, но вполне вероятно, что оно связано с инфляцией. Учитывая это, на рынке может повыситься волатильность.
Вторым фактором, который может негативно повлиять на перспективы восходящего движения Биткоина, является фондовый рынок. Криптовалюты тесно коррелируют с фондовыми индексами на протяжении всей криптозимы. За последние две недели мы убедились, что эта созависимость негативно сказывается на котировках Биткоина.
Bitcoin продолжает колебаться в узком диапазоне $18,5k-$19,4k, несмотря на попытки пробоя данных уровней. Основная проблема криптовалюты заключалась в том, что объемы торгов в сети BTC не были подкреплены крупными закупками на фондовом рынке.
В результате сложилась ситуация, где Биткоин пытается реализовать бычьи импульсы, а S&P 500 продолжает снижаться и формирует двойное дно. В этом кейсе корреляцию BTC и SPX сыграла злую шутку и не позволила криптовалюте взобраться на уровень $20k.
Подобной ситуации стоит ожидать и в октябре, который исторически являлся месяцем серьезных падений на фондовом рынке. Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, а также новый виток ядерной эскалации, триггеров для обвала фондового рынка предостаточно.
Технический анализ BTC/USD
Bitcoin продолжает движение в рамках узкого диапазона $18,5k-$19,4k. Криптовалюта предпринимала несколько неудачных попыток выйти за пределы области и закрепиться выше $20k. Главным сдерживающим фактором роста котировок BTC/USD является корреляцию с фондовыми индексами.
На дневном графике уже вторую неделю образуется поджатие, которое постепенно превращается в фигуру "нисходящий треугольник". Несмотря на рост объемов торгов, на дневном таймфрейме продолжают появляться неуверенные свечи "доджи".
Технические индикаторы намекают на очередную попытку восходящего движения. Индекс RSI и стохастический осциллятор приобретают восходящую направленность, однако ожидать существенного изменения ситуации не стоит. MACD продолжает движение по флету ниже нулевой отметки, подтверждая отсутствие сильного бычьего импульса.
Выводы
В краткосрочной перспективе стоит ожидать завершение формирования фигуры "треугольника" и выход за его пределы. Можно было бы утверждать, что направление движения цены будет нисходящим, но, учитывая растущие объемы BTC на биржах и коррекцию DXY, возможен локальный разворот цены.
В долгосрочной перспективе стоит ожидать выход Биткоина за пределы диапазона $18,5k-$19,4k. Падение спроса на DXY обусловит рост высокорисковых активов. Поэтому в октябре стоит ожидать импульсных движений BTC выше $20k.
