Вчера был очередной большой всплеск волатильности пары. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачное закрепление выше 1.1268 и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 100 пунктов. Несмотря на то что пара много времени провела вокруг 1.1193, получить хорошую точку входа в рынок от этого уровня не удалось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0738 против 1.1392.
Сегодня нет ничего такого по Великобритании, что могло бы оказать давление на британский фунт, поэтому не удивляйтесь, если восходящая коррекция по паре продолжится, особенно на фоне сохранения такой высокой волатильности рынка. Покупать на текущих уровнях, особенно после такого обвала, наблюдаемого в конце прошлого месяца, довольно рискованно, так что советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.1280 и действовать опираясь на нее. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1280 либо чуть ниже, от уровня 1.1227, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1338. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1338, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1393, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1451, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1280 и 1.1227, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1163. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1095, либо в районе минимума 1.1018 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Чем дольше Банк Англии будет вмешиваться в рынок облигаций, тем выше фунт имеет шансы вырасти в ближайшее время, однако не исключено, что в любой момент давление на пару вернется – ничего хорошего в экономике не происходит и прогнозы по достижению паритета пары могут все же сбыться. Защита ближайшего сопротивления 1.1338, образованного по итогам вчерашнего дня, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшний день. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1338 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1280. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с тестом минимума 1.1227, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1163, где может быть образована нижняя граница будущего бокового канала. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1338 ситуация останется под контролем покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.1393. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1451. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов
Средние скользящие:
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов:
