Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9996 и уровень 0.9952 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост евро состоялся в самом начале европейской сессии, а ложный пробой в районе 0.9996 дал сигнал на продажу, который принес около 40 пунктов прибыли. Но даже если вы не сумели войти в рынок от 0.9996, то последующий пробой и обратный тест 0.9952 на фоне слабых данных по активности в еврозоне привел к еще одному сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня только ложный пробой в районе минимума 0.9849 дал сигнал на покупку, что привело к восходящей коррекции пары в конце дня на 45 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по США, особенно по рынку труда, привели к хорошей нисходящей коррекции евро и укреплению позиции американского доллара. Но затем в рынок вступили законы технического анализа, что позволило быкам компенсировать часть потерь. Однако уверенно говорить о том, что они сейчас держат все под своим контролем, не приходится. Трейдеры наверняка будут закладываться на завтрашние данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь этого года, которые могут серьезно изменить рыночное направление. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменение объема розничной торговли еврозоны за август этого года, не играющие важного значения. Куда интересней ознакомиться с отчетом ЕЦБ со встречи по монетарной политике, состоявшейся в прошлом месяце. И хоть направление регулятора нам всем понятно – дальнейшее бескомпромиссное повышение процентных ставок – довольно интересно будет почитать о том, в каком ключе проходило заседание. В случае негативной реакции на все новости и снижения пары советую действовать от уровня 0.9903. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к максимуму 0.9948. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9990. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как возобновит восходящий тренд по паре. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903 давление на евро возрастет, что поставит под угрозу вчерашние попытки быков вернуться в рынок. Это приведет к падению в район 0.9855. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9807, либо еще ниже – в районе 0.9761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи заявили довольно весомо о себе, и сейчас очень важной задачей будет защита ближайшего сопротивления 0.9948, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Слабая статистика оп еврозоне наверняка поможет с этим справиться. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9903 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9855, откуда евро вчера резко отскочил вверх. Более дальней целью выступит область 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9948 спрос на пару только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9990. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0040, либо еще выше – от 1.0084 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и, учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9950.
Описание индикаторов
• Описание индикаторов:
