Вчера по фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1284 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв ближайшей поддержки 1.1334 состоялся без обратного теста, так что войти там в короткие позиции не удалось. После движения вниз к 1.1284 быки попытались защитить этот диапазон и даже образовали сигнал на покупку, что вылилось в движение пары вверх на 30 пунктов. Однако со второй попытки медведи пробились ниже 1.1284. Во второй половине дня лишь очередной ложный пробой на 1.1220, после крупного падения фунта, привел к сигналу на продажу, что вылилось в небольшой отскок вверх на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня все целиком и полностью будет зависеть от отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Но о нем мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сейчас же нам необходимо посмотреть на цифры по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании, а также послушать, что скажет заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден, который в середине дня выступит с речью. Очевидно, что медведи нацелены на продолжение коррекции и готовы в любой момент прорвать ближайшую поддержку 1.1116. Учитывая, какой сейчас рынок, развитие такого сценария допустимо. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1187 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики могут потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1255, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1313, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1116, давление на пару может быстро вернуться, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1029. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0955, либо еще ниже – в районе 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов получается контролировать рынок, особенно перед важным отчетом по рынку труда США. Основной их целью будет прорыв 1.1116, но и о защите 1.1187 также стоит подумать. Поэтому оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1187, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя упускать этот уровень, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD и переиграет рыночную картину в пользу покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1116 дадут хорошую точку входа с целью новой крупной распродажи в район 1.1029, которую мы увидим лишь после очень хороших данных по уровню безработицы в США, а там и рукой подать до 1.0955. Самой дальней целью выступит минимум 1.0876, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1187 покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на слабую статистику по США, что подтолкнет пару в район максимума 1.1255. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1313 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1255.
Описание индикаторов:
