Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня пара евро/доллар продолжала нисходящее движение. Так как обе линии индикатора Ишимоку преодолены, мы сформировали новый нисходящий канал, который подчеркивает текущую тенденцию. Европейская валюта продолжает стабильно падать к своим 20-летним минимумам, до которых остается пройти всего лишь 150 пунктов. Сейчас мы не сомневаемся в том, что новое обновление этих минимумов не за горами. Конечно, на этой неделе будет несколько событий, которые могут изменить настроение рынка. Например, отчет по американской инфляции, от которого во многом будет зависеть то, насколько будет повышена ставка ФРС на следующем заседании. Также может случиться несколько важных событий геополитического характера. Однако если смотреть только на технику, то падение евро не вызывает сомнений и вопросов. В понедельник волатильность пары снизилась, что не удивительно, так как в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Евросоюзе.
С торговыми сигналами ситуация была максимально простая, так как ни одного не было сформировано в течение прошедшего дня. Мы считаем, что это не плохо, так как в условиях не самого сильного движения и не самой высокой волатильности могло быть сформировано несколько ложных сигналов. Поэтому лучше без прибыли, чем в убытке.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Никогда такого не было – и вот на тебе, снова!
Обзор пары GBP/USD. 11 октября. «Антибританские» настроения продолжают усиливаться в Шотландии.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме восходящая тенденция окончательно отменилась. На этой неделе мы можем наблюдать планомерное снижение котировок пары, и даже при наличие важных событий и публикаций мы не считаем, что настроение рынка изменится кардинально. Сейчас видно, что последний виток восходящего движения был очередной коррекцией в рамках глобального нисходящего тренда, а значит, сейчас пара возобновила поход на Юг. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9767) и Киджун-сен (0,9840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 октября в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и отчетов, поэтому день может быть относительно спокойным. Тем не менее европейская валюта может продолжать тяготеть к падению.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
