В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост числа заявлений на пособие по безработице в Великобритании вместе со снижением самого уровня безработицы можно объяснить тем, что данные предоставлены за разные периоды. Однако это все равно вылилось в падение фунта и прорыв 1.1029. Обратный тест этого уровня привел к сигналу на продажу, но после повторного движения вниз на 30 пунктов давление на пару снизилось, что привело к восстановлению и возврату назад на 1.1029. На вторую половину дня техническая картина претерпела некоторые изменения.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы серьезно повлиять на направление фунта, поэтому рекомендую продолжать торговлю в канале. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вряд ли сильно поможет доллару, как и заявления члена FOMC Лоретты Местер, которая наверняка повторит все ранее сказанное ее коллегами. Рынки берут паузу перед финальными данными по инфляции в США, так что не удивляйтесь, если волатильность по фунту слегка снизится. В случае движения пары вниз во второй половине дня оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1002. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1079, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие сейчас дальнейший восходящий потенциал пары. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и частичном поражении продавцов. Целью движения будет область 1.1128. Но куда более интересным будет сопротивление 1.1168, обновление которого приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1002 давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.0935. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи обновили недельный минимум, но удержаться там не удалось. Однако они в очередной раз доказали, что нисходящий тренд в паре присутствует, так что наблюдаемая восходящая коррекция может стать хорошим поводов для продажи фунта по привлекательным ценам. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1079, тест которого может состояться после выступлений американских политиков. Однако более важной задачей является взятие под контроль уровня 1.1002. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут давление на пару и дадут шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.0935. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0876, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только в середине недели, когда выйдут отчеты по инфляции в США. При отсутствии покупателей на 1.1079, чего также исключать нельзя, ведь необходимо перед важными отчетами пройтись и по стоп-приказам продавцов, рекомендую отложить продажи до 1.1128. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.1168, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией, напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшее снижение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1079.
Описание индикаторов:
