В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9731 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате роста пары в район 0.9731 быки не сумели зацепиться за этот уровень и со второй попытки, что привело к сигналу на продажу и движению вниз более чем на 30 пунктов. Однако до ближайшей поддержки 0.9684 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня ожидается разминка в виде данных по индексу цен производителей в США, что может привести к движению на рынке – особенно если данные превзойдут прогнозы экономистов и продемонстрируют рост. Если так случится, давление на пару вернется, и мы сможем увидеть тест ближайшей поддержки 0.9679, защита которой является чуть ли не основной задачей покупателей евро в краткосрочной перспективе. Не стоит забывать и о том, что сегодня ожидается публикация протокола заседания ФРС, на котором процентные ставки были повышены в третий раз сразу на 0,75%. Посмотрим, о чем говорили политики на встрече и к каким выводам пришли. Хотя и без протокола хватает объективных причин ставить на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и повышение процентных ставок. В настоящий момент лишь защита поддержки 0.9679 и повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, которое мы наблюдали днем ранее, приведут к сигналу на покупку евро с целью роста пары в район 0.9731. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9774. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9809, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после данных и протокола ФРС прорыв 0.9679 быстро столкнет евро вниз, к следующей поддержке 0.9638. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с утренними задачами и защитили ближайшее сопротивление 0.9731. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ставить на более крупное движение евро вниз, к нижней границе бокового канала. Но не стоит забывать, что быки могут в очередной раз предпринять попытку прорыва 0.9731 по аналогии со вчерашним днем. Медведям нужно пристально следить за этим уровнем. Лишь очередной ложный пробой там приведет к новому сигналу на продажу с перспективой возврата на 0.9679. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образует дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9638. Более дальней целью выступит поддержка 0.9596, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9731 покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9774. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9895, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность, которая может сохраниться до завтрашнего дня.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9760. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 0.9679.
Описание индикаторов:
