Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако получить хорошую точку входа удалось лишь в районе 1.1063. Падения фунта в район 1.0935 я так и не дождался, как и не дождался адекватных сигналов по входу в рынок в районе 1.1002. После движения вверх к 1.1063 образовался ложный пробой, что привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз на 40 пунктов. Однако в тех условиях сложно было поставить адекватный стоп-приказ, поэтому кто проигнорировал точку входа от 1.1063, поступил также правильно. Во второй половине дня защита сопротивления 1.1091 привела к еще одной точке входа в короткие позиции: в результате фунт провалился более чем на 30 пунктов вниз, и на этом все закончилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по ВВП Великобритании и промышленному производству произвели удручающее впечатления на трейдеров, и фунт провалился в первой половине дня, но все внимание было сконцентрировано на том, пойдет ли Банк Англии на продление программы покупки облигаций или нет. Днем ранее губернатора Банка Англии заявил о том, что в пятницу программа будет полностью завершена, но пока рынки питают оптимизм относительно того, что она все же будет продлена. Сегодня в первой половине дня ничего важного нет, поэтому все внимание на вторую половину дня и на данные по инфляции в США, о которой мы поговорим позже. Отчеты по условиям кредитования в Великобритании и выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн пройдут мимо глаз трейдеров. На фоне всего ожидаемого я ставлю на дальнейшее падение фунта. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1031 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1110 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, выше которого выбраться так и не удалось даже на сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1180. Но напомню, что в рамках ожидаемых событий восходящий потенциал пары может быть серьезно ограничен. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1250, что приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1031, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению недельного минимума 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0876 и 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов получается слабо контролировать рынок, особенно на фоне неопределенности Банка Англии и обвинений со стороны Министерства финансов Великобритании, сыплющихся в его адрес. Если программа покупки облигаций все же завершается 14 октября, то давление на фунт вернется очень быстро, хотя наверняка в «рукаве» у регулятора есть какой-то «козырь», и просто так падать рынку он не даст. А пока весь расчет на данные по инфляции в США, которые сегодня и будут «править балом». Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1110, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1031. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0955 и 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1110 покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1180. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1250 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рыночной неопределенности.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1110. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.1031.
Описание индикаторов:
