Биткоин продолжает двигаться без каких-либо изменений возле отметки $19k. Фигура "клин" на дневном графике криптовалюты приближается к своему окончательному формированию. Учитывая, что сегодня будут опубликованы важные статистические данные, стоит ожидать выход за пределы текущего диапазона.
Фундаментальные факторы
В преддверии публикации отчетности о росте инфляции, FOMC выпустили "минутки", где среди прочего указывалось, что в какой-то момент ведомство готово к замедлению темпов повышения ставки. Однако регулятор признает факт, что инфляция снижается медленнее, чем предполагалось.
Учитывая это, ведомство считает необходимым повышать ставку, несмотря на замедление рынка труда. Также большинство членов ведомства высказали уверенность в необходимости удержания ставки на высоком уровне на протяжении необходимого срока.
Федрезерв пытается успокоить рынки, но не указывает конкретные даты завершения агрессивной монетарной политики. Важно отметить, что курс ФРС может меняться ежемесячно, в зависимости от прогресса по снижению инфляции. Именно поэтому сегодняшний день будет наполнен волатильностью на рынке криптовалют.
В JPMorgan считают, что если отчет инфляции окажется выше показателя 8,3%, то рынки начнут активно распродавать высокорисковые активы. Это приведет к очередной волне падения фондового и криптовалютного рынка. Помимо импульсивной реакции, плохая отчетность повлияет на дальнейшую политику ФРС.
Анализ DXY
Индекс доллара США с большим ажиотажем ожидает публикацию отчетности по индексу потребительских цен. В случае неудовлетворительных результатов ИПЦ, DXY может надеяться на очередной этап роста и достижение новых локальных максимумов. По большей мере именно по индексу доллара США необходимо анализировать результаты публикации отчетности.
Мы привыкли к импульсным и нелогичным движениям Биткоина после появления громких новостей. DXY более точно отображает локальное изменение конъюнктуры рынка. Актив скорректировался до 110, после чего возобновил восходящее движение и достиг уровня 113. Давление продавцов остановило продвижение DXY, но отчет по ИПЦ может изменить ситуацию.
Анализ BTC/USD
Главная криптовалюта продолжает оставаться в узком диапазоне, и по состоянию на 11:00 нет оснований полагать, что актив успешно реализует бычий импульс при позитивном новостном фоне. Низкие объемы торгов, социальные настроения и слабая активность покупателей являются главными преградами для BTC, чтобы выйти за пределы диапазона.
Институциональная активность в сети Биткоина также упала до локальных минимумов. Транзакции BTC на сумму от $100 000 и более $1 миллиона упали на дно, которое было сформировано в 2020 году. При этом продолжается пассивное накопление BTC долгосрочными инвесторами. Баланс Биткоином на биржах упал ниже 9%.
Все эти факторы привели к тому, что торговая активность в сети главной криптовалюты свелась к абсолютному минимуму. Технические индикаторы подтверждают сохранение боковика на BTC. RSI и стохастик движутся по флету, а MACD остается ниже нулевой отметки.
Итоги
При публикации позитивной отчетности по ИПЦ вероятен краткосрочный рост котировок Биткоина. Однако вероятней это будет импульсная реакция, а не первый этап реализации бычьего импульса. В таком случае цене по силам достичь уровня $20,4k, где проходит линия нисходящего тренда. Но пробить этот диапазон у актива вряд ли получится из-за низких объемов торгов.
При негативном раскладе, Биткоин имеет все шансы обновить локальное дно ниже уровня $17,6k. За четыре месяца консолидации инвесторы сформировали кладезь ликвидности ниже уровня локального дна. И учитывая катастрофически низкие объемы торгов, нет сомнений, что пока этот "урожай" не будет собран, BTC не начнет полноценный рост.
