В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1110 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и резкий рост GBP/USD выше 1.1110 произошел без обратного теста сверху вниз, который я изобразил на графике, так что войти в длинные позиции по паре не удалось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась – особенно учитывая, какая волатильность нас ожидает.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Уже много говорилось о том, что все будет зависеть от того, какими окажутся данные по инфляции в США. В случае ее дальнейшего роста, обеспечен будет и рост американского доллара. Поэтому лишь защита и формирование ложного пробоя на 1.1115, что вряд ли, позволят войти в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Целью движения будет область 1.1208, прорыв которой состоится лишь в случае данных, свидетельствующих о снижении инфляционного давления в США. Прорыв и тест сверху вниз 1.1208 откроют прямую дорогу в район 1.1280, что полностью перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1354, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и отсутствия покупателей на 1.1115, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1031. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0955, либо в районе минимума 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают отступать, так как все больше трейдеров ожидают, что Банк Англии все же пойдет на продление экстренной программы покупки облигаций. Оптимальным сценарием на продажу является сейчас ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1208, тест которого может состояться после выхода данных по инфляции в США. Не менее важной задачей медведей будет возврат контроля над уровнем 1.1115. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут давление на пару и дадут шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.1031. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0955, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0876, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого диапазона засвидетельствует возобновление медвежьего тренда, наблюдаемого с 4 октября. При отсутствии продавцов на 1.1208, чего также исключать нельзя, рекомендую отложить продажи до 1.1280. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.1354, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1040.
Описание индикаторов:
