Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг показала мощное движение вверх, которое было абсолютно алогичным, с точки зрения фундаментального и макроэкономического фона. Однако в этом, возможно, и лежит основной смысл – трейдеры наконец-то готовы покупать фунт, несмотря на провальные «фундамент» и геополитику. Если так, то рост может продолжаться еще минимум 400-500 пунктов вверх. Что касается алогичности движения, но утром ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или отчета. То есть фунт сразу же начал расти непонятно почему. Далее, на американской торговой сессии был опубликован отчет по инфляции в США, который должен был спровоцировать, скорее, падение пары и рост доллара, а не наоборот. Поэтому нам сложно даже сказать, как интерпретировал рынок американскую инфляцию, какие выводы сделал. Фунт, таким образом, еще раз показал довольно сильную волю к победе и приблизился на шаг к тому, чтобы все-таки завершить нисходящий глобальный тренд. Но в то же время, мы не уверены, что падение на этом завершится, все-таки есть множество факторов, которые могут утянуть фунт обратно вниз.
Торговых сигналов вчера было сформировано достаточно много, но некоторые из них были откровенно ложными или их невозможно было отработать. Первый сигнал на покупку около линии Киджун-сен можно было отрабатывать. Цена прошла вверх около 130 пунктов, а закрывать его следовало вручную перед публикацией отчета по инфляции. Следующий сигнал – закрепление ниже 1,1212 – мы бы насторожились его отрабатывать, так как на графике образовался «гэп». Последний сигнал на покупку в виде преодоления 1,1212 теоретически отрабатывать можно было, однако он все же был сформирован достаточно поздно по времени. Сильное движение вверх позволило отработать уровень 1,1354 и пройти еще 130 пунктов всего за час.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 17,7 тысячи контрактов BUY и 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи, что для фунта не очень много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только фунт уже начал новый виток падения, который рискует трансформироваться в продолжение глобального нисходящего тренда. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 42 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 октября. «That's all folks». Американская инфляция снизилась до 8,2%.
Обзор пары GBP/USD. 14 октября. Банк Англии готовится к новому мощному повышению ставки. Фунт рванул с места в карьер, не дожидаясь данных по инфляции в США.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар еще раз покинула нисходящий канал, а заодно преодолела линии индикатора Ишимоку. На 24-часовом ТФ цене все же удалось удержаться выше критической линии, поэтому пара теперь может пройти вверх еще 400-600 пунктов. Однако напоминаем, что фундамент и геополитика остаются сложными, а значит к долгосрочным покупкам следует относится аккуратно. На 14 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1016) и Киджун-сен(1,1141) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не будет ни одного интересного события, а в США – лишь отчет по розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Реакция на эти отчеты вряд ли будет сильной, но ночью и утром сильные движения могут сохраняться, так как европейцы тоже могут отработать отчет по американской инфляции.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
