В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Важность этой области была весьма понятна: быки даже попытались что-то предложить на ложном пробое, который образовался в первой половине дня на этом уровне, однако движения вверх так и не состоялось. Небольшой рывок на 15 пунктов, и на этом все. Со второй попытки медведи пробились ниже 0.9755, а обратный тест дал уже сигнал на продажу евро, которая вылилась в 35 пунктов падения. Но даже если вы не успели войти в рынок с первой попытки, повторное обновление 0.9755 и ложный пробой на этом уровне привели к еще одной точки входа в короткие позиции, вылившейся в снижение уже более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Весь акцент теперь сосредоточен на отчете по розничным продажам в США, и именно он будет править балом в ходе американской сессии. Если окончательные данные окажутся выше прогнозов экономистов, спрос на американский доллар возрастет, что лишь усилит давление на евро, испытывающий проблемы после вчерашней попытки прервать медвежий рынок. Если данные засвидетельствуют сокращение розничных продаж – сигнал на покупку евро, так как вероятность более активного замедления инфляции увеличится. В таком случае можно рассчитывать на прорыв 0.9755 и движение вверх, которое в обозримом будущем должно будет вернуть EUR/USD в район паритета. Оптимальным сценарием на покупку в случае снижения пары является формирование ложного пробоя в районе 0.9713 по аналогии с тем, которое было образовано еще в первой половине дня. Это приведет к росту с целью повторного движения в район 0.9755, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район недельного максимума 0.9805. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9841, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после данных по США прорыв 0.9713 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9679. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9638, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с утренними задачами и вернули рынок под свой контроль, как и контроль над уровнем 0.9755. Именно эту область теперь так важно защищать во второй половине дня. Лишь ложный пробой там приведет к новому сигналу на продажу с перспективой повторного теста 0.9713. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона произойдут лишь в случае сильной статистики по розничным продажам в США, что образует дополнительное давление на евро. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9679. Более дальней целью выступит поддержка 0.9638, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9755 покупатели получат преимущество, что приведет вновь к коррекции евро в район максимума 0.9805. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9841, либо еще выше – от 0.9878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9805.
Описание индикаторов:
