Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли на торгах в понедельник после того, как инвесторы пересмотрели свое отношение к сезону отчетов и теперь ставят на довольно положительные показатели по прибыли и убыткам от крупнейших мировых компаний. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 500 пунктов, или 1,7%. S&P 500 подскочил на 2,1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 2,6%.
В настоящий момент S&P 500 выбрался в плюс после очередной отрицательной недели, на которой он потерял 1,6%. Всего минусовых недель было пять подряд. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции спровоцировали резкие колебания цен, однако это не сильно навредило рынку, поскольку инвесторы скорректировали свои ожидания в отношении предстоящего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Большие колебания привели лишь к тому, что рынок установил очередные годовые минимумы, хотя некоторые эксперты уверены, что это не сильно усугубило техническую картину и ставят на его восстановление в краткосрочной перспективе. 200-недельная скользящая средняя является серьезным уровнем поддержки и будет оставаться таковым до тех пор, пока инвесторы полностью не примут тот факт, что рецессии не избежать, либо пока об этом не будет официально объявлено. Это может занять еще несколько месяцев и лишь затем можно будет рассчитывать на восходящее ралли.
Давление на валютном рынке немного спало после того, как были внесены изменения в политику со стороны правительства Великобритании: новый министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил, что почти все запланированные снижения налогов будут отменены.
Что касается сезона отчетности, то начинаются самые жаркие времена: инвесторы следят за тем, чтобы «корпоративная Америка» не пересмотрела свои прогнозы в сторону понижения перед лицом упорно высокой инфляции и экономического спада.
На этой недели ждем отчеты Netflix, Tesla и IBM. Из гигантов также отчитаются Johnson & Johnson, United Airlines, AT&T, Verizon и Procter & Gamble.
Что касается технической картины S&P500, то после снижения индекса на фоне слабого отчета по розничным продажам в пятницу, сейчас трейдеры вновь полны оптимизма. Покупки на текущих минимумах индекса являются более чем привлекательные. Сейчас торговля ведется выше $3 661, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего роста торгового инструмента в район $3 699. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь прорыв выше укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 735. Самой дальней целью выступит область $3 773. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 661. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.
