Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня новой недели пара евро/доллар значительно выросла, как для масштаба часового таймфрейма. На более старших ТФ движение вверх не выглядит чрезмерно сильным, но на часовом – оно внушительное. Однако по итогам дня пара оказалась всего лишь около линии Сенкоу Спан Б, а заодно и около уровня 0,9844. Таким образом, четкого преодоления этих уровней не произошло, а значит мы можем иметь дело с очередной коррекцией, после которой возобновится нисходящее движение. Следует, правда, отметить, что особых оснований для роста в понедельник у евровалюты не было. Таким образом, «рост на ровном месте» можно считать позитивным моментом для евро. Но мы все же считаем, что это не начало нового долгосрочного восходящего тренда. К сожалению, фундаментальный и геополитический фоны все еще выглядят очень сложно для рисковых валют, а значит доллар может перейти в наступление в любой момент.
С торговыми сигналами в понедельник все было сложно. На европейской торговой сессии пара торговалась исключительно вбок, в области линии Киджун-сен и уровня 0,9747. Было ровно одно закрепление выше этой области, которое оказалось ложным. В то же время убытка по сделке на покупку не должно было быть, так как не было сформировано сигнала на продажу, а значит закрывать ее не следовало. Со второй попытки цена все же начала восходящее движение и в последствии прошла вверх не менее 100 пунктов. Длинную позицию следовало закрывать вручную в прибыли около 75 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 18 октября. ЕЦБ не сможет эффективно бороться с инфляцией.
Обзор пары GBP/USD. 18 октября. Политический каламбур в Великобритании сохраняется.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать отмененной, несмотря на солидный рост в течение последних нескольких дней. Однако евровалюта близка к тому, чтобы все-таки попытаться начать формировать новый восходящий тренд. Если у нее получится уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, можно будет рассчитывать на дополнительный рост пары. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9740). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 октября в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США – выйдет отчет по промышленному производству, который интересен только с точки зрения статистики. Однако пара в понедельник показала весьма высокую волатильность на «ровном месте», поэтому есть основания ожидать ее активных движений и во вторник.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
