В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9828 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя после выхода слабых данных от института IFO по Германии и еврозоне — все это привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 20 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. В настоящий момент торговля ведется в районе 0.9828, и все указывает на возможный пробой этого уровня во второй половине дня. Несмотря на это, техническая картина и сама стратегия не пересматривались.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вряд ли кардинальным образом что-то изменится в ходе американской сессии, так как из реальных данных публикуются лишь отчет по объему промышленного производства в США, который наверняка окажется около оценок экономистов, что сохранит давление на европейскую валюту и приведет к повторному тесту 0.9828. Этот уровень обновлялся уже достаточно большое количество раз, поэтому ничего от него особо не жду. Лишь очередная защита и формирование ложного пробоя в этом диапазоне станут отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9871. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет после прорыва 0.9871, который был образован по итогам европейской сессии. Тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9917. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на уровне 0.9828, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро возрастет. Однако даже прорыв этого диапазона не позволит вернуть медведям контроль над рынком. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9828. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9786, либо еще ниже – в районе 0.9734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям нужно продолжать защищать 0.9871, но и в самое время подумать над тем, как продавить евро ниже 0.9828, чего не удалось сделать в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9871 по аналогии с тем, которое мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Сигнал на продажу позволит вернуться к 0.9828. Это будет уже третий по счету за день тест этого уровня, что наверняка приведет к пробою. Обновление снизу вверх 0.9828 определит еще один сигнал на продажу с перспективой падения на 0.9787. Однако даже это не нанесет покупателям евро серьезный ущерб. Лишь обновление самой дальней цели 0.9734 позволит говорить о возврате пары в рамки бокового канала. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9871 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9870.
Описание индикаторов:
