В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9801 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вверх в район этого сопротивления привело к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 0.9758 и спустя некоторое время ушла даже ниже этого диапазона, позволив забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, изменилась лишь сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня нет ничего интересного, что могло бы усилить спрос на американский доллар, но есть данные, которые могут оказать давление на евро. Речь идет о индикаторе потребительской уверенности в еврозоне, который может в очередной раз сократиться. Тут в дело вступят новые продавцы европейской валюты, что приведет к более крупной распродаже EUR/USD. Выступление члена FOMC Джона Уильямса не окажет давления на рынок, хотя недавние заявления его коллег по амплуа наводят на мысли о дальнейшей сверхагрессивной денежно-кредитной политике со стороны Федеральной резервной системы. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержке 0.9719 будет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления к новому сопротивлению 0.9758, образованному по итогам первой половины дня. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже в ходе американской сессии. Это не сильно изменит картину рынка, хотя и вернет его в рамки бокового канала, наблюдаемого во второй половине этой недели. Удар по стоп-приказам спекулятивных медведей образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9801, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше 0.9801 послужит поводом к росту в район 0.9832, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились со всеми поставленными задачами и сейчас нацелились на ближайшую поддержку 0.9717. Однако, как обычно, все может пойти не по плану. Поэтому продавать во второй половине дня советую лишь на коррекции после формирования ложного пробоя и неудачного закрепления выше 0.9758. Это придаст уверенности действиям крупных игроков и столкнет евро в район 0.9717. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к 0.9679. Самой дальней целью выступит область 0.9635, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9758, ситуация нормализуется и скорей всего неделя закончится в рамках бокового канала в непосредственной близости от уровня открытия сегодняшнего дня. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9801 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9832, либо еще выше – от 0.9871 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9800.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
