На выходных изменения в цене Биткоина были минимальны из-за снижения торговой активности. Макроэкономическая ситуация также остается напряженной, а потому большинство финансовых инструментов движутся большими группами.
Биткоин спустя месяц консолидации
Новая торговая неделя не обещает Биткоину существенных изменений в цене, так как актив остается запертым внутри области $18,6k-$19,8k. Криптовалюта неудачно пыталась выйти за пределы этого диапазона, но даже всплески волатильности не позволили кардинально изменить ситуацию.
Однако спустя месяц скучной консолидации можно сделать вывод, что уровень поддержки $18,6k является финальным перед обновлением локального дна. Зона $19,8k-$20,4k является ключевой областью сопротивления. При ее бычьем пробое у криптовалюты есть шанс показать локальный рост до $23k-$24k.
Вопрос о том, стоит ли ожидать кардинального изменения ситуации на текущей неделе упирается в несамостоятельность Биткоина. Внимание к цифровому активу достигло локального дна, а объемы торгов не превышают $30 миллиардов. Число уникальных адресов также остается на низком уровне, ниже 800 000.
При этом уровень корреляции с фондовыми индексами и S&P 500 значительно сократился за последние недели. Падение уровня волатильности BTC и движение в рамках узкого диапазона повысили корреляцию криптовалюты с золотом.
Однако процесс переориентации позиций инвесторов относительно Bitcoin только запустился. Это означает, что в среднесрочной перспективе не стоит ожидать роста котировок BTC вследствие популярности актива на фоне рецессии.
Биткоин против DXY
Обратная корреляция Bitcoin и индекса доллара США сохраняется, и, несмотря на ожидания рынка, DXY продолжает расти. Более того, на дневном графике актива формируется бычий паттерн, который в ближайшем будущем может спровоцировать очередной бычий импульс индекса.
Технические индикаторы на 1D указывают на появление бычьих сигналов. Индекс относительной силы отскочил от уровня 50 и возобновил восходящее движение, что указывает на рост покупательского интереса. Стохастик также возобновил движение на север и готовится к формированию бычьего пересечения.
Эти факторы указывают на растущий интерес к DXY в краткосрочной перспективе. Учитывая бычьи сигналы, стоит ожидать восходящего пробоя фигуры "треугольника" и движение цены к уровням 118-120.
Итоги
Биткоин и фондовые индексы имеют явно выраженную обратную корреляцию с индексом доллара США. После недавних заявлений чиновников ФРС о сохранении текущей монетарной политики, обратная созависимость только укрепилась.
Это означает, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать снижение фондовых индексов и криптовалюты. Биткоин рискует как минимум обновить область поддержки $18,6k. При успешном прохождении этого уровня цена устремится к $17,6k-$18,2k.
Учитывая, что ниже уровня локального дна ($17,6k) находятся большие объемы ордеров и ликвидности, маловероятно, что маркетмейкеры будут удерживать уровень локального дна. Это означает, что при медвежьем пробое $18,6k, с большой долей вероятности Битокин обновит локальное дно вблизи уровня $16k.
