В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1302 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в районе 1.1302 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось после слабых данных по PMI, и уровень 1.1302 был пробит, но получить сигнал на продажу там так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс PMI будут заправлять рынком. Наверняка по США отчеты выйдут куда лучше, чем по Великобритании, что позволит американскому доллару укрепить свои позиции еще больше. Выступление министра финансов Дж. Йеллен также не останется без внимания трейдеров, так как ее отношение к инфляции может в очередной раз подтвердить правильный подход ФРС к процентным ставкам. На этом фоне открывать длинные позиции рекомендую только при формировании ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1274, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это позволит войти в покупки в расчете на еще один рывок вверх теста нового сопротивления 1.1342, образованного по итогам первой половины дня. От него и зависит, продолжит ли фунт пятничный рост, либо пара вновь зависнет в рамках бокового канала. Прорыв и тест 1.1342 приведут к сигналу на покупку, целью которого будет область 1.1403 – максимум этой недели. Прорыв и тест сверху вниз 1.1403 откроют прямую дорогу в район 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики по США и ястребиных комментариев Джанет Йеллен, а также отсутствия покупателей на 1.1274 давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1210. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1137, либо в районе минимума 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сделали все возможное в попытке укрепить контроль над рынком после слабой статистики и сокращению активности в сфере услуг Великобритании, но движение вниз дается им с большим трудом. Теперь основной задачей будет защита нового сопротивления 1.1342, на которое им нужно бросить все силы, особенно если данные по США окажутся хуже прогнозов экономистов. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в этом районе, что позволит получить сигнал на продажу в расчете на выход к минимуму 1.1274. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона дадут хорошую точку входа с продолжением падения пары и выходом на 1.1210, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1342 в ходе американской сессии быки попытаются вернуться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление сопротивления 1.1403. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить рынок за собой.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1365.
Описание индикаторов:
