Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар чередовала уже абсолютный флэт и сильный тренд. Напомним, что в данное время движения пары максимально запутанные, поэтому ожидать следует любого развития событий. Однако вчера как раз все прошло более или менее логично, так как на европейской торговой сессии пара опять фактически стояла на одном месте, а на американской – опять торговалась очень волатильно. В течение дня ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одной важной макроэкономической публикации или другого важного события, которое могло бы спровоцировать падение доллара на 100 пунктов буквально за 1 час. Таким образом, мы склонны считать, что природа этого движения была технической. Европейская валюта в долгосрочном плане продолжает отходить от своих 20-летних минимумов, но делает это по-прежнему как-то неуверенно. Вчерашний рост можно было бы связать с будущим заседанием ЕЦБ, результаты которого станут известны уже в четверг, но в это же время рос и британский фунт, чего быть, по идее, не должно при таком факторе влияния. Но хорошо, что евровалюта хотя бы старается показать рост.
С торговыми сигналами во вторник была сложная ситуация, так как самый первый сформировался в середине американской торговой сессии, когда большая часть пути наверх была уже пройдена. Таким образом, после роста пары на 100 пунктов вряд ли стоило пытаться отработать сигнал на покупку. Тоже самое касается и второго сигнала на покупку около уровня 0,9945, он к тому же сформировался еще и слишком поздно по времени. К сожалению, довольно неплохое движение было упущено, но из 8-10 часов дневного времени суток пара торговалась трендово всего лишь час, и предугадать этот рывок было невозможно.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 26 октября. В районе пролегания трубопроводов «Северного потока» произошло еще четыре взрыва.
Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Британские выборы премьер-министра закончились скучно и прозаично.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает формирование новой восходящей тенденции и, если бы не сильный рост вчера в течение одного часа, мы бы сказали, что пара готовится к новому падению. Но нет, она подошла вплотную к ценовому паритету, отойдя от своих 20-летних минимумов на 400 пунктов во второй раз за последние недели. Очевидных причин покупать евровалюту по-прежнему нет. Они могут быть максимум техническими и выраженными отсутствием желания у медведей продолжать продажи евро. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9754) и Киджун-сен(0,9838). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 октября в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одного важного события или отчета. Таким образом, сегодня вновь сохраняется вероятность того, что мы увидим флэт или «качели».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
