Вчера было образовано огромное количество отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1274 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1274 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 60 пунктов. При обновлении 1.1339 медведи защитили этот уровень и дали сигнал на продажу. Но движение вниз составило лишь около 25 пунктов. Во второй половине дня медведи еще раз защитили 1.1339, но падение вновь составило чуть более 30 пунктов. Уже после слабой статистики по США фунт устремился вверх, а прорыв и обратный тест 1.1403 сверху вниз дали хороший сигнал на покупку, после чего пара прошла вверх около 80 пунктов. Ближе к середине американской сессии лишь защита и ложный пробой в районе 1.1488 позволили получить сигнал на продажу с коррекцией фунта вниз на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, но для продолжения роста фунта она и не требуется. Общий рост аппетита к рискам и резкое замедление экономических показателей в США указывают на то, что американский доллар и дальше будет терять позиции из-за серьезного риска наступления рецессии. Но не стоит забывать и о проблемах в Великобритании, и далеко непонятно, как будет действовать новый премьер-министр в сложившейся ситуации. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1430, который был образован по итогам азиатской сессии, даст сигнал на покупку с целью обновления ближайшего сопротивления 1.1488, являющегося недельным максимумом. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления октябрьских максимумов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к следующему сопротивлению 1.1539 и перспективой обновления 1.1584. Самой дальней целью быков выступит 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1430, что на таком рынке маловероятно, давление на пару быстро вернется — это приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1392, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1348, либо еще ниже – в районе 1.1307 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы растеряли все шансы на возврат в рынок, но учитывая, какая негативная статистика выходит по США, и какая ожидается сегодня, в этом нет ничего удивительного. Пока не стоит торопиться с продажами: оптимальным сценарием для открытия коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1488, но при этом на индикаторе MACD должна быть образована дивергенция. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1430, в ином случае рост фунта продолжится с новой силой. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1430 будут хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1392, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1348, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1488 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1539. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1584 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1392.
Описание индикаторов:
