На дневном графике Биткоина более двух недель формировалась фигура "треугольника" в рамках диапазона $18,6k-$20,4k. Быки и медведи предпринимали неудачные попытки выйти за пределы коридора. Попытки инвесторов терпели неудачи из-за совокупности факторов.
Объемы торгов, движение фондовых индексов и DXY не давали Биткоину шансов выйти за пределы диапазона. Однако по итогам 25 октября криптовалюта сформировала паттерн "бычьего поглощения" и закрепилась выше уровня $20k.
По состоянию на 26 октября Биткоин подорожал на 7% за сутки и достиг уровня $20,6k. Объемы торгов взлетели до $60 миллиардов, а восходящий рывок цены BTC спровоцировал ликвидацию шортов на $800 миллионов. Криптовалюта продолжает удерживать уровень $20,4k и стремится выйти за пределы линии нисходящего тренда.
Причины
Как мы уже говорили, успешный выход BTC за пределы диапазона $18,6k-$20,4k стал возможным благодаря совокупности макроэкономических и внутренних факторов. Самой очевидной причиной стало образование паттерна "треугольник", который рано или поздно должен был спровоцировать всплеск волатильности.
Биткоину помог "треугольник" на дневном графике индекса доллара США. Большинство экспертов прогнозировало восходящее направление DXY для пробоя паттерна после заявлений членов ФРС о приверженности ястребиной политике.
Однако DXY совершил нисходящий пробой треугольника и по состоянию на 26 октября достиг уровня поддержки на отметке 110. Судя по техническим индикаторам, покупательская активность вокруг DXY возрастает, но вероятно, что совершит локальную консолидацию вблизи 110.
Фондовый рынок находится в бычьем периоде текущего торгового сезона. Основные индексы начали восходящее движение еще несколько дней назад, и крипторынок начал расти вдогонку. Корреляция BTC и SPX вновь начинает расти, что благоприятно сказывается на бычьем потенциале криптовалюты.
Согласно последним статистическим данным, американские аналитики пришли к выводу, что ФРС осуществляет чрезмерное давление на экономику. Подобные выводы были восприняты как сигнал к локальному смягчению монетарной политики.
Анализ BTC/USD
Биткоин совершил бычий рывок за пределы "треугольника" и закрепился выше $20k. При этом происходила принудительная ликвидация коротких позиций, что позволило криптовалюте продолжить восходящее движение до ключевого уровня сопротивления.
По состоянию на 13:00 восходящее движение Биткоина остановилось возле области $20,4k-$20,6k, где проходит линия нисходящего тренда. Наблюдается активизация продавцов и попытки выдавливания покупателей ниже $20,4k. Основной диапазон уже был пробит, но для движения к $23k необходимо закрепиться выше $20,6k.
Технические метрики настроены по-бычьи: RSI и стохастик указывают на бычьи настроения и высокую покупательскую активность. Индикатор MACD готовится к заходу в зеленую зону, что подтверждает формирование среднесрочного бычьего тренда.
Для продолжения движения к $22,8k-$23,4k криптовалюте необходимо по итогам торгового дня закрепиться выше $20,6k. После открытия американских рынков и динамики движения фондовых индексов станут понятны перспективы Bitcoin. До тех пор восходящий потенциал криптовалюты исчерпан и требуется консолидация.
Итоги
При благоприятном развитии ситуации на фондовом рынке Биткоину по силам продолжить восходящее движение к $23k. Однако перспектив для среднесрочного роста цены нет. Коррекция индекса DXY – временное явление, а, по прогнозам, рынки готовятся к повышению ставки на 75 б.п. 2 ноября.
Кроме того нельзя забывать, что неподалеку от локального дна сосредоточены серьезные запасы ликвидности. Вполне вероятно, что текущее восходящее движение завершится в пределах $25k, после чего актив отправится на обновление локального дна.
