Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий пробой паритета состоялся без обратного обновления сверху вниз, что не позволило войти в рынок в длинные позиции. Однако достаточно неплохие точки входа на продажу получились по цене 1.0040, что привело к коррекции пары вниз более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня коррекция и ложный пробой на 0.9995 на таком бычьем рынке привели к отличной точке входа в длинные позиции в продолжение роста пары, что вылилось в движение вверх более чем на 90 пунктов в район 1.0084.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очередная слабая статистика по США привела к формированию давления на американский доллар, потерявший только за одну сессию более 100 пунктов по отношению к евро. Куда более важно, что продавцы упустили контроль над паритетом, позволяя покупателям рисковых активов всерьез завладеть инициативой. Сегодня у нас публикуется решение Европейского центрального банка по процентным ставкам. По итогам заседания регулятор, скорей всего, повысит их сразу на 0,75% и объявит о дальнейшей сверхагрессивной политике. Это придаст уверенности покупателям европейской валюты, чем могут воспользоваться крупные игроки, что позволит им зафиксировать прибыль после трехдневного бычьего ралли. Так что не удивляйтесь, если после пресс-конференции ЕЦБ евро дернется вверх, но все закончится его крупной распродажей к концу дня. В случае снижения пары в ходе европейской сессии на фоне слабого отчета по опережающему индексу потребительского климата Германии лишь формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 1.0045, образованного по итогам вчерашнего дня, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 1.0090. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху вниз. Заставить трейдеров дальше покупать евро может Европейский центральный банк своим решением продолжить повышение процентных ставок в ближайшем будущем, о чем мы узнаем в ходе пресс-конференции. Прорыв 1.0090 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0136, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0136 послужит поводом к росту в район 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0045 ничего страшного не произойдет, и вряд ли быки утратят контроль над рынком. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе паритета 0.9998, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9948, либо еще ниже – в районе 0.9899 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи вновь потерпели очередное поражение после слабой статистики по рынку недвижимости в США, который хоть и сократился меньше прогнозов экономистов, но факт остается фактом: рецессия в экономике продолжает наступать. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита нового сопротивления 1.0090, образованного по итогам азиатской сессии. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 1.0045. Закрепление ниже 1.0045, а также обратный тест снизу вверх на фоне заявлений Европейского центрального банка о том, что его вдруг стали всерьез волновать темпы экономического роста, это повод продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9998, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0090 спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0136. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0182, либо еще выше – от 1.0218 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбу с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0120. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9998.
Описание индикаторов:
