Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала восходящее движение, которое не было обосновано ничем локальным и текущим. Мы понимаем, что уже сегодня в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, и трейдеры вполне могли начать отрабатывать заранее те результаты, которые станут известны сегодня. В этом случае европейская валюта уже полностью отработала повышение ставки на 0,75%. Получается, что сегодня от евро уже довольно сложно будет ждать дальнейшего роста, хотя случиться может все что угодно. Однако мы после двухдневного роста евро, за которым не стояли ни макроэкономические публикации, ни фундаментальный фон, считаем, что сегодня пара может серьезно упасть. Даже если абстрагироваться от заседания ЕЦБ, ничего не поменялось в фундаментальном и геополитическом фоне, поэтому и рост евровалюты выглядит довольно странно. Тем не менее у нас имеется новая восходящая линия тренда, а цена располагается выше линий индикатора Ишимоку.
С торговыми сигналами вчера все было все неоднозначно, и пришлось как следует попотеть, чтобы их отработать правильно. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью, когда цена отскочила от уровня 0,9945. На момент открытия европейской сессии цена лишь на несколько пунктов отошла от точки формирования, поэтому сделку можно было открывать. Впоследствии цена прошла до уровня 1,0019 и преодолела его. Лишь когда цена закрепилась обратно ниже 1,0019, лонги можно было закрывать и открывать шорты. Прибыль составила 50 пунктов. Сигнал на продажу оказался ложным, поэтому по короткой позиции был получен убыток в размере 20 пунктов, когда цена обратно закрепилась выше 1,0019. Зато этот сигнал на покупку принес трейдерам еще около 40 пунктов прибыли, потому что пара продолжила рост и отработала следующий целевой уровень 1,0072.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Безосновательный рост евровалюты, как повод задуматься.
Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Фунт стерлингов летит высоко, но может упасть глубоко.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает формирование новой восходящей тенденции. Рост практически безосновательный, поэтому мы опасаемся, что все может закончиться новым мощным падением. Тем более что сегодня пройдет заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард, а рынок уже отыграл наиболее «ястребиный» сценарий. После четырехдневного роста также нужна техническая коррекция. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9754) и Киджун-сен (0,9900). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 октября, помимо заседания ЕЦБ, в США будут опубликованы отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования, которые тоже являются достаточно важными. Поэтому пара может сегодня «полетать» из стороны в сторону.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
