В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фунт снизился в район ближайшей поддержки 1.1562, и, как ожидалось, быки начали там активные действия по выкупу минимума. Это привело к сигналу на открытие длинных позиций, но как мы можем видеть, к серьезному движению вверх это пока не привело. Вполне возможно, что ситуация для покупателей изменится в лучшую сторону во второй половине дня. На вторую половину дня техническая картина особенно не изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что фунт как-то должен отреагировать на решение Европейского центрального банка по процентным ставкам, однако весь акцент на отчете по ВВП США за третий квартал этого года. Негативные данные приведут к резкому росту фунта, что быстро вернет пару к месячным максимумам. Если же ВВП окажется лучше прогнозов экономистов, то спрос на американский доллар быстро вернется, так как это позволит Федеральной резервной системе не слишком беспокоиться об экономике в краткосрочной перспективе и дальше повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. В случае снижения фунта во второй половине дня только очередной ложный пробой на уровне 1.1562 даст сигнал на покупку с выходом на 1.1639, без которого покупателям будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о продолжении тренда. Пробой 1.1639, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1684, а там и рукой подать до сопротивления 1.1726, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1757, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1562, а это только на очень сильной статистике по США, давление на фунт увеличится, что откроет прямую дорогу к нижней границе восходящего канала 1.1497. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1432, либо в районе минимума 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вернули небольшой контроль над рынком, но это даже сложно назвать коррекцией, особенно после такого сильного роста, наблюдаемого на этой неделе. Объективно, продавцам нужно всеми силами защищать диапазон 1.1639, образованный по итогам первой половины дня. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США только формирование ложного пробоя там образует сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1562, за которую сейчас и разворачивается основная борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1497. Более дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1639 во второй половине дня ситуация останется под контролем покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район нового максимума 1.1684. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1726, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, но инициативой владеют покупатели.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1392.
Описание индикаторов:
