Наступившая неделя будет необычайно богатой на публикацию данных экономической статистики и разного рода события, что должно будет оказать заметное влияние на рынки.
На неделе выйдет ряд важнейших экономических данных, где заметную роль будут играть значения производственных показателей как в Европе, Китае, так и США. Цифры индексов деловой активности в производственных секторах должны будут указать на то, какое влияние на национальные экономики оказываю процессы повышения процентных ставок, конечно, здесь имеются в виду страны так называемого Запада. Снижение показателей продемонстрируют устойчивую тенденцию развитию рецессии в странах Запада с ожидаемым результатом – продолжения увеличения уровня процентных ставок центральными банками и, как следствие, сохранения давления на спрос на рынках акций и доллар.
Также будут публиковаться уже сегодня свежие данные по потребительской инфляции в еврозоне, которые, как прогнозируется, должны будут показать снова показать ее повышение в годовом выражении с 9.9% до 10.2%. Если данные не подкачают, то рост инфляции в зоне евро снова вызовет к жизни тему дальнейшего продолжения агрессивного повышения процентных ставок ЕЦБ, правда, в чем мы сильно сомневаемся, так как существуют заметные расхождения между словами представителей регулятора и реальными действиями. Это позволяет нам считать, что евро вряд ли будет в ближайшее время получать заметную поддержку.
На текущей неделе состоятся заседания РБА Банка Англии по денежным политикам. Ожидаются повышения процентных ставок в Австралии на 0.25%, а в Британии на 0.75%, что, на наш взгляд вряд, ли заметно изменит позиционирование австралийского доллара и стерлинга против американской валюты, если ФРС по итогам заседания в этот вторник даст понять, что темпы роста ставок на 0.75% могут быть сохранены до начала нового года. Лишь только смягчение позиций американского регулятора в отношении перспективного агрессивного продолжения поднятия ставок может заметно изменить ситуацию на рынках и привести к глобальному развороту на рынках акций и к ослаблению курса доллара.
И вишенкой на торте будет обнародование в среду и пятницу новых данных с рынка труда США. Если они покажут сохранение высокого показателя формирования новых рабочих мест – это может позволить ФРС продолжить активное повышение ставок, что станет новым основанием для роста курса доллара.
Что можно ожидать сегодня на рынках?
Полагаем, что торги в Европе, согласно динамике фьючерсов на фондовые индексы, начнутся в минусе, но очень многое будет зависеть от позиционирования уже американских инвесторов. Если торги в Штатах начнутся в плюсе – это может оказать давление на курс доллара и поддержит его локальное ослабление, так как на рынках все еще надеются на то, что ФРС на ноябрьском заседании может рассмотреть вариант снижения темпа роста ставок в ближайшее время.
Прогноз дня:
EURUSD
Пара торгуется в очень узком диапазоне 0.9925-0.9970. Если данные по инфляции в еврозоне окажутся ниже ожиданий или в русле прогноза, пара может вырваться из этого диапазона и упасть к 0.9820, в то же время, если инфляция покажет больший рост, то это вызовет ожидание продолжения агрессивного курса повышения ставок ЕЦБ и может привести к росту пары к 1.0080.
EURJPY
Пара движется в диапазоне 14550-147.65. Сильный рост инфляции в еврозоне может спровоцировать вероятность продолжения агрессивного повышения ставок ЕЦБ, что поддержит евро против иены. В этом случае рост выше отметки 147.65 может привести к взлету пары к 148.65.
