Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала нисходящее движение, как мы и прогнозировали в конце прошлой недели и на выходных. Мы считаем, что рынок начал заранее отрабатывать результаты заседания ФРС, которые, по сути, уже известны – ставка будет повышена на 0,75% в четвертый раз подряд. Таким образом, укрепление доллара действительно логично. Следует сразу отметить, что в понедельник обе основные пары падали синхронно, поэтому вряд ли евро снижался из-за макроэкономической статистики из ЕС. Вчера стало известно, что ВВП в третьем квартале вырос всего лишь на 0,2%, а инфляция ускорилась до 10,7%. Как мы уже говорили ранее, рост инфляции – это «бычий» фактор для валюты, так как он означает, что регулятор может еще сильнее ужесточить свой монетарный настрой. Однако в случае с ЕЦБ такая логическая цепочка не совсем верна, так как сейчас имеются большие сомнения в том, что европейский регулятор сможет повышать ставку «до победного конца». Тем более что уже завтра состоится подведение итогов заседания ФРС, что явно важнее европейского ВВП или инфляции.
С торговыми сигналами в понедельник ситуация была практически идеальной. Всего лишь два сигнала на продажу были сформированы на европейской торговой сессии, и после них цена только падала. Первый сигнал можно признать ложным, так как цена сумела пройти вниз только 18 пунктов, чего, впрочем, хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Вторая сделка на продажу принесла не менее 50 пунктов прибыли, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Экономика Евросоюза входит в штопор.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но уже сегодня-завтра все может измениться. Пока цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б и выше восходящей линии тренда, а на 24-часовом ТФ она так и не сумела преодолеть облако Ишимоку. Поэтому евровалюта может упасть еще на 100 пунктов и при этом сохранить восходящий настрой, но при этом уход ниже линии тренда сломает восходящую тенденцию. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9900) и Киджун-сен (0,9982). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 ноября в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет достаточно важный индекс деловой активности в производственном секторе ISM и менее важный индекс S&P для того же сектора. Реакция на ISM может последовать, особенно если его значение будет сильно отличаться от прогнозного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
