Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты ЕС и небольшой рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Однако, не дойдя до этого уровня всего несколько пунктов, был выполнен разворот в пользу доллара США и началось новое падение, которое закончилось ниже лоу предыдущего дня. Пара продолжает оставаться внутри восходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Закрепление котировок под ним повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 423,6% - 0,9585.
Вчерашний рост доллара во второй половине дня мог быть связан только с данными по деловой активности в секторе производства США. Индекс S&P упал с 52 до 50,4, а более важный индекс ISM – с 50,9 до 50,2. Примечательно, что трейдеры ожидали более слабых значений, поэтому доллар и мог вырасти, хотя оба показателя снизились в октябре. Однако был и еще один отчет, который мог оказать благоприятное влияние на валюту США. Количество открытых вакансий JOLT составило 10,7 млн при прогнозе 10 млн. Таким образом, проблем с работой в США нет, рынок труда остается достаточно сильным, а уровень безработицы – на минимальном за 50 лет значении. Эта информация и могла поддержать трейдеров-медведей.
Однако сегодня вечером состоится событие, которого многие трейдеры долго ждали. Заседание ФРС. О нем я расскажу чуть подробнее в статье по фунт-доллару, а пока хотел бы отметить, что судьба евровалюты сейчас уже больше зависит не от ФРС, а от ЕЦБ. ФРС потихоньку приближается к тому уровню ставки, дальше которого чиновники уже не пойдут. А ЕЦБ еще далек от уровня ставки, который приведет хотя бы к небольшому замедлению инфляции в ЕС. Вчера стало известно, что президент Бундесбанка Йоахим Нагель поддерживает дальнейшее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Если его поддержат и другие члены ДКП ЕЦБ, то ставка ЕЦБ может расти еще довольно долго и довольно сильно, что поддержит уже трейдеров-быков.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Также была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность дальнейшего роста евровалюты.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-00 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).
США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
2 ноября календари экономических событий содержат в себе еще по меньшей мере две записи, которые заслуживают внимания, помимо заседания ФРС. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Первый уровень отработан, можно ожидать падения ко второму. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.
