Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9906 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня, до публикации отчета от ADP, был образован еще один сигнал на продажу от 0.9906, который вылился в движение вниз более чем на 50 пунктов. После объявления решения ФРС евро укрепился, но зацепиться за 0.9950 не удалось – ложный пробой и сигнал на продажу. Как итог: падение вниз более чем на 120 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера Федеральная резервная система повысила процентные ставки и заявила о том, что не готова пока отступать от своих целей и не собирается изменять политику в ближайшее время. Это вылилось в движение EUR/USD вниз и в очередную крупную распродажу. В ходе выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла было заявлено, что особое значение сейчас будет иметь фундаментальная статистика, якобы намекая на то, что, как только экономика начнет ломаться, комитет может всерьез задуматься над сворачиванием агрессивных мер. До этого момента никто ничего делать не будет, так как ключевой целью является возврат инфляции к уровню в 2,5%. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по уровню безработицы в еврозоне и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли это как-то серьезно поможет европейской валюте, так что я ставлю на ее дальнейшее падение против доллара США – особенно перед завтрашними данными по американскому рынку труда. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9800 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой остановки медвежьего рынка и паузы перед завтрашними отчетами. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва и закрепления выше 0.9844. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 0.9887, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9930, что укрепит бычью коррекцию. Выход выше 0.9930 послужит поводом к росту в район недельного максимума 0.9973, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9800 давление на евро сохранится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9755. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9706, либо еще ниже – в районе 0.9679 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи завладели рынком после вчерашнего выступления Джэрома Пауэлла и, по всей видимости, будут стараться дальше столкнуть евро еще ниже. Первостепенной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9844, но, даже упустив этот уровень, ничего страшного не произойдет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 0.9844 после невразумительной статистики по уровню безработицы в еврозоне и выступления Кристин Лагард, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9800. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9755, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9706, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9844 спрос на пару усилится, что приведет к коррекции в район 0.9887, где проходят средние скользящие. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9887. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9930, либо еще выше – от 0.9973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9900. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9800.
Описание индикаторов:
