Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и к концу суток отработала нижнюю линию восходящего трендового коридора. На тот момент встал вопрос о том, сохранится ли «бычье» настроение на рынке? Этот вопрос, однако, недолго стоял на повестке дня, потому что уже сегодня утром падение котировок продолжилось. Пара выполнила закрытие под коридором и под уровнем 0,9782. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,9585, к лоу пары за последние 20 лет.
Безусловно, такой сильный обвал евровалюты, а если быть точнее, то сильный рост доллар, был связан только с одним событием – заседанием ФРС и его результатами. Надо сказать, что сами результаты не стали для трейдеров откровением или неожиданностью. Ставка выросла на 0,75% в четвертый раз подряд и достигла максимального с 2008 года уровня. Однако то, что сказал Пауэлл на пресс-конференции, привело к массовым покупкам доллара.
На первый взгляд риторика президента ФРС была «голубиной», так как он отметил, что на одном из следующих заседаний будет целесообразно принять решение о замедлении темпов ужесточения ДКП. Однако в то же время он сказал, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее. Как это понимать? Если ранее ожидалось, что в декабре ставка будет повышена на 0,50%, а в феврале на 0,25%, то сейчас можно предположить, что на двух следующих заседаниях она вырастет на 0,50%. Таким образом, замедление темпов ужесточения случится, но ставка по итогу вырастет сильнее, чем ожидали трейдеры еще вчера. И такую риторику Пауэлла можно расценивать как «ястребиную». Он вновь отметил, что инфляция остается на слишком высоком значении, поэтому FOMC должна приложить все силы для взятия под контроль роста цен. Остальные отчеты и события минувшего дня не имели никакого веса для трейдеров и были проигнорированы.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты, отменила «бычью» дивергенцию и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Таким образом, сейчас очень велики шансы на возобновление нисходящего тренда, который наблюдался в последние год-два. Отбой от уровня 0,9581 может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 UTC).
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC).
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC).
3 ноября календари экономических событий содержат в себе еще несколько интересных записей. В частности, индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Оба – отработаны и преодолены. Продажи можно удерживать с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9581 на 4-часовом графике с целью 0,9782.
