Вчера был образован лишь один хороший сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1380 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Прорыв 1.1380 состоялся без обратного теста, так что войти там в короткие позиции, как и от 1.1307, мне не удалось. Во второй половине дня, после небольшой коррекции в район 1.1276, можно было наблюдать за неудачной попыткой быков закрепиться выше этого диапазона. Ложный пробой там дал точку входа на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера Банк Англии повысил процентные ставки до 3,0%, но вопреки прогнозам и ожиданиям экономистов заявил о том, что намерен притормозить с дальнейшим наращиванием агрессивных мер, так как и без этого экономика начинает трещать по швам, и усугубление кризиса ипотечного рынка вместе с кризисом стоимости жизни домохозяйств в ближайшие несколько лет точно приведут к сокращению ВВП на 3,0% и даже к нулевому росту. Говоря другими словами, по ожиданиям регулятора, рецессии не избежать, так что ничего хорошего в ближайшее время не ждите. Несмотря на это, Банк Англии намерен и дальше бороться с высокой инфляцией, просто не такими агрессивными мерами. На этом фоне фунт провалился почти на 250 пунктов с уровня открытия дня, и давление на пару явно сохранится в ближайшее время. Сегодня ожидается отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, который пройдет мимо рынка, как и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае дальнейшего снижения пары после азиатской коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1207 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1267, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1334, но это будет возможно лишь после выхода слабой статистики по США. Самой дальней целью быков выступит 1.1416, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1207, давление на пару усилится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1139. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1066, либо еще ниже – в районе 1.1013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы будут стараться удержать пару в медвежьем тренде, образованном от 27 октября. Первоначальной их задачей является возврат под контроль поддержки 1.1207, но и о защите 1.1267 также не стоит забывать. В случае роста фунта и слабых отчетов по Великобритании формирование ложного пробоя на 1.1267 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1207 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на обновление минимума 1.1139, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью выступит область 1.1066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1267 быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1334. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1416 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банк Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать, что фунт как рисковый актив в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183, до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1139.
Описание индикаторов:
