В первой половине дня был образован отличный сигнал на продажу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9793 и советовал продавать от этого уровня. Рост и формирование ложного пробоя в районе 0.9793 привели к точке входа в короткие позиции, а вышедшая статистика по еврозоне не сильно порадовала трейдеров. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9745 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Весь акцент будет сделан на данных по уровню безработицы в США и на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре этого года. Если безработица вырастет, а число занятых резко сократится – покупаем евро и ждем хороший рывок вверх в конце этой недели. Если же данные выйдут вновь лучше прогнозов экономистов, при этом уровень безработицы останется без изменений, а число занятых превысит сентябрьский показатель – советую дальше продавать евро по тренду с целью выхода на новые месячные минимумы. В случае дальнейшего падения на хороших отчетах рассчитывать можно будет на уровень поддержки 0.9745. Лишь ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций с целью развития восходящей коррекции, что поможет вернуться назад к сопротивлению 0.9793, образованному по итогам вчерашнего дня и не позволившему евро пробиться выше. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 0.9837, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9887, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 0.9930, но движение к этому уровню произойдет только из ряда вон плохих экономических показателей по рынку труда. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а, скорей всего, так оно и будет, а также отсутствия покупателей на 0.9745 давление на пару только увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9693 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9635, либо еще ниже – в районе минимума 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня сделали все возможное и готовы продолжать оказывать давление на евро. До момента, пока торговля будет вестись ниже 0.9793, медведи сохранят контроль над рынком. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе этого сопротивления, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после отчетов по уровню безработицы в США. В таком случае можно ожидать снижения и теста 0.9745. Закрепление и обновление снизу вверх 0.9745 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9693, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США с целью обновления 0.9635. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9793 начнется резкая фиксация прибыли по коротким позициям, что приведет к отскоку пары вверх, в район 0.9837, где медведи снова примутся за дело. Если и там никого, советую отложить продажи до 0.9887. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9930, либо еще выше – от 0.9973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9740.
Описание индикаторов:
