Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала восходящее движение и за сутки прибавила более, чем 100 пунктов. На ровном месте. Никакой макроэкономической статистики или «фундамента» в понедельник не было ни в США, ни в ЕС, тем не менее, трейдеры нашли основания для покупок пары. Таким образом, цена вновь располагается выше линий индикатора Ишимоку и вновь выросла к ценовому паритету. Несмотря на сильнейший рост за последние два торговых дня, перспективы перед евровалютой остаются достаточно туманными. На 24-часовом ТФ цена наконец-то преодолела облако Ишимоку, но какой ценой! Все наиболее важные события месяца уже позади, но на этой неделе еще предстоит «пережить» отчет по инфляции в США. Мы считаем, что текущий рост евровалюты не будет иметь длительный характер, но технические сигналы на покупку потихоньку начинают появляться. Может быть мы наконец-то увидим завершение долгосрочного нисходящего тренда!
Торговых сигналов в понедельник было всего два. Сначала цена не очень точно отскочила от уровня-экстремума 0,9945, но сумела пройти в верном направлении только 9 пунктов. Затем она вернулась к уровню 0,9945 и закрепилась выше него, поэтому сделка на продажу закрылась в убытке около 20 пунктов. Однако сигнал на покупку тоже следовало отрабатывать, и он покрыл убытки по первой сделке, а также позволил заработать, потому что к концу дня пара отработала ближайший целевой уровень 1,0019, около которого и следовало закрывать сделку. Прибыль составила не менее 55 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Кристин Лагард ужесточает риторику в отношении ставок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара будет пытаться возобновить восходящую тенденцию, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Пока что движение очень уверенное, но каковы основания для него? Это нас очень смущает, что пара растет практически без причин. Можно предположить, что это отголоски прошлой недели, но в таком случае было бы логичнее, если бы пара падала, а не росла. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9874). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США - ничего. Таким образом, реагировать, по сути, будет не на что, но волатильное движение может сохраняться.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
