Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9977 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 0.9977 привели к точке входа в длинные позиции, однако в первой половине дня до крупного роста дело так и не дошло. Быки не получили поддержки со стороны крупных игроков и статистики, и после движения вверх на 25 пунктов пара замерла. Уже в ходе американской сессии и во время старта промежуточных выборов в США доллар начал быстро терять позиции на фоне снижения доходности американских облигаций, что привело к рывку пары вверх и обновлению сопротивления 1.0090. Ложный пробой там дал сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро вплотную подобрался к октябрьскому максимуму и уже нацелен на его прорыв. Тот факт, что покупателям удалось удержаться выше паритета, позволяет ставить на дальнейшую восходящую коррекцию, однако без сильной фундаментальной статистики в этом случае не обойтись. Сегодня нет никакой экономической статистики, способной навредить европейской валюте, и ожидается лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, которое пройдет для рынка бесследно. Поэтому быкам так нужен пробой и закрепление выше октябрьского максимума и выше максимума вчерашнего дня в районе 1.0094. Но не забывайте о том, что завтра нас ждут данные по инфляции в США, которые могут перевернуть все с ног на голову. Поэтому в текущих условиях покупки на максимумах мне представляются не самым правильным решением. Лучше всего дождаться снижения EUR/USD, и лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0035, где проходят и средние скользящие, можно открывать длинные позиции с целью продолжения бычьей тенденции, наблюдаемой с прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз 1.0094 откроют прямую дорогу к 1.0136 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0182, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0035 давление на евро вернется, что приведет к движению вниз, в район более крупного уровня 0.9977, откуда вчера можно было наблюдать за отличными покупками. Там открывать длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 0.9928, либо еще ниже – в районе 0.9887 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались вчера вернуться в рынок, но старт промежуточных выборов в США отразился на желающих покупать доллар, что привело к еще одному рывку пары вверх. Ожидаемая победа республиканцев будет и дальше оказывать давление на американский доллар, ведь для него более предпочтительна победа демократов. Учитывая, что сегодня нет важной статистики, в первой половине дня продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.0094. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя после выступления представителей ЕЦБ, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 1.0035 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9977 перед завтрашними данными по инфляции в США. Там продавцы столкнутся с серьезными проблемами, так как довольно сильная коррекция вниз вернет в рынок крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 0.9928, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0094 спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0136. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – от 1.0218 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя, позиции американского доллара ослабнут еще больше, и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036, до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845, до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0125. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000.
Описание индикаторов:
